GENERALI ESG Multi Asset Fund A

Stammdaten

ISIN CH0576441148
Valorennummer 57644114
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI ESG Multi Asset Fund A
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des GENERALI ESG Multi Asset Fund besteht da-rin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwie-gend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genuss-scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähn-liches) von weltweit tätigen Unternehmen und Forderungswertpa-piere und -rechte (Obligationen, Notes) von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern zu investieren und dadurch das Fondsvermögen zu vermehren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.88 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 104.15 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 105.80 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 91.69 CHF 23.10.2023
NAV * 103.88 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'562'775
Anteilsklassevermögen *** 8'015'419
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.53% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +2.87% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate +0.29% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate +3.21% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +9.36% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +13.15% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -8.02% 06.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +4.44% 01.12.2020
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 2.61%
Geberit AG 0.6% 2.07%
Roche Holding AG 1.94%
Digital Constellation BV 1.7% 1.76%
Galenica AG 1% 1.75%
SGS SA 0.875% 1.74%
Siegfried Holding AG 0.2% 1.71%
Flughafen Zurich AG 0.625% 1.71%
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.25% 1.71%
Givaudan SA 0.625% 1.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)