GENERALI ESG Multi Asset Fund A

Stammdaten

ISIN CH0576441148
Valorennummer 57644114
Bloomberg Global ID
Fondsname GENERALI ESG Multi Asset Fund A
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Fondsanbieter Generali Investments Schweiz AG
Vertreter in der Schweiz Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Telefon: +41 58 472 44 44
Distributor(en) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Telefon: +41 58 472 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des GENERALI ESG Multi Asset Fund besteht da-rin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwie-gend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genuss-scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähn-liches) von weltweit tätigen Unternehmen und Forderungswertpa-piere und -rechte (Obligationen, Notes) von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern zu investieren und dadurch das Fondsvermögen zu vermehren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.31 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 104.48 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 106.80 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 93.71 CHF 06.11.2023
NAV * 105.31 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 8'470'650
Anteilsklassevermögen *** 8'018'618
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.01% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.07% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +2.15% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +4.13% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +13.06% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +14.89% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre -3.88% 01.11.2021
01.11.2024
5 Jahre +5.88% 01.12.2020
01.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 2.55%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 2.12%
Geberit AG 0.6% 2.07%
European Investment Bank 4.125% 2.01%
Inter-American Development Bank 3.875% 1.88%
Roche Holding AG 1.82%
Galenica AG 1% 1.75%
SGS SA 0.875% 1.74%
Siegfried Holding AG 0.2% 1.71%
Givaudan SA 0.625% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.69%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)