ISIN | CH0576441148 |
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Valorennummer | 57644114 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI ESG Multi Asset Fund A |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des GENERALI ESG Multi Asset Fund besteht da-rin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwie-gend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genuss-scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähn-liches) von weltweit tätigen Unternehmen und Forderungswertpa-piere und -rechte (Obligationen, Notes) von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern zu investieren und dadurch das Fondsvermögen zu vermehren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.22 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.65 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 110.22 CHF | 11.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.95 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 100.22 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'805'535 | |
Anteilsklassevermögen *** | 5'347'157 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -6.05% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -6.25% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -6.82% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -5.77% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.73% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.42% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -1.19% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +0.76% |
01.12.2020 - 16.04.2025
01.12.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 3.20% | |
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European Investment Bank 4.125% | 3.02% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 2.78% | |
Novartis AG Registered Shares | 2.19% | |
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% | 1.90% | |
ABB Ltd. 2.1125% | 1.88% | |
SGS SA 2.3% | 1.86% | |
Banco Santander, S.A. 2.24% | 1.84% | |
New York Life Global Funding 1.875% | 1.84% | |
Metropolitan Life Global Funding I 1.875% | 1.83% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |