ISIN | CH0576441148 |
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Valorennummer | 57644114 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | GENERALI ESG Multi Asset Fund A |
Fondsanbieter |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Fondsanbieter | Generali Investments Schweiz AG |
Vertreter in der Schweiz |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Telefon: +41 58 472 44 44 |
Distributor(en) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Telefon: +41 58 472 44 44 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des GENERALI ESG Multi Asset Fund besteht da-rin, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, überwie-gend in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genuss-scheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähn-liches) von weltweit tätigen Unternehmen und Forderungswertpa-piere und -rechte (Obligationen, Notes) von privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern zu investieren und dadurch das Fondsvermögen zu vermehren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.88 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.15 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 105.80 CHF | 16.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 91.69 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 103.88 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'562'775 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'015'419 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.53% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +2.87% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | +0.29% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | +3.21% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +9.36% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +13.15% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -8.02% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +4.44% |
01.12.2020 - 05.09.2024
01.12.2020 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.61% | |
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Geberit AG 0.6% | 2.07% | |
Roche Holding AG | 1.94% | |
Digital Constellation BV 1.7% | 1.76% | |
Galenica AG 1% | 1.75% | |
SGS SA 0.875% | 1.74% | |
Siegfried Holding AG 0.2% | 1.71% | |
Flughafen Zurich AG 0.625% | 1.71% | |
Holcim Helvetia Finance Ltd. 0.25% | 1.71% | |
Givaudan SA 0.625% | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.69% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |