GENERALI ESG Multi Asset Fund A

Détails

ISIN CH0576441148
No. de valeur 57644114
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI ESG Multi Asset Fund A
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.70 CHF 23.10.2025
Prix précédent * 106.53 CHF 22.10.2025
Max 52 semaines * 109.65 CHF 11.02.2025
Min 52 semaines * 98.44 CHF 11.04.2025
NAV * 106.70 CHF 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'266'573
Actifs de la classe *** 5'797'206
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.55% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +1.05% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +1.45% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +5.36% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +1.47% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +16.98% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +19.04% 24.10.2022
23.10.2025
5 ans +7.84% 01.12.2020
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 2.70%
European Investment Bank 4.125% 2.56%
Inter-American Development Bank 3.875% 2.32%
Novartis AG Registered Shares 2.16%
SGS SA 2.3% 1.76%
Banco Santander, S.A. 2.24% 1.75%
Lonza Swiss Finanz AG 2.6% 1.74%
ABB Ltd. 2.1125% 1.74%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6025% 1.72%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% 1.72%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.39%
Date TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)