GENERALI ESG Multi Asset Fund A

Détails

ISIN CH0576441148
No. de valeur 57644114
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI ESG Multi Asset Fund A
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse Generali Investments Schweiz AG
Adliswil 1
Téléphone: +41 58 472 44 44
Distributeur(s) Fortuna Investment AG
Adliswil Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 106.33 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 106.00 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 107.16 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 95.24 CHF 28.11.2023
NAV * 106.33 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 8'470'650
Actifs de la classe *** 8'018'618
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.06% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.03% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +1.73% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +2.31% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +11.78% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +12.13% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -3.96% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +6.90% 01.12.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 2.50%
International Bank for Reconstruction & Development 4.75% 2.15%
Geberit AG 0.6% 2.11%
European Investment Bank 4.125% 2.03%
Inter-American Development Bank 3.875% 1.84%
Roche Holding AG 1.83%
Galenica AG 1% 1.78%
SGS SA 0.875% 1.78%
Siegfried Holding AG 0.2% 1.75%
Givaudan SA 0.625% 1.74%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.69%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)