ISIN | CH0576441148 |
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No. de valeur | 57644114 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI ESG Multi Asset Fund A |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse |
Generali Investments Schweiz AG Adliswil 1 Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Distributeur(s) |
Fortuna Investment AG Adliswil Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.33 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.00 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 107.16 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 semaines * | 95.24 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 106.33 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 8'470'650 | |
Actifs de la classe *** | 8'018'618 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.06% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.03% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +1.73% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.31% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +11.78% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +12.13% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -3.96% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +6.90% |
01.12.2020 - 21.11.2024
01.12.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 2.50% | |
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International Bank for Reconstruction & Development 4.75% | 2.15% | |
Geberit AG 0.6% | 2.11% | |
European Investment Bank 4.125% | 2.03% | |
Inter-American Development Bank 3.875% | 1.84% | |
Roche Holding AG | 1.83% | |
Galenica AG 1% | 1.78% | |
SGS SA 0.875% | 1.78% | |
Siegfried Holding AG 0.2% | 1.75% | |
Givaudan SA 0.625% | 1.74% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.69% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |