ISIN | CH0570650231 |
---|---|
Numero di valore | 57065023 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF) |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.48 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 100.33 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 111.64 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 83.14 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 101.48 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 12'749'784 | |
Attivo della classe *** | 11'765'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +12.42% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.00% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +7.27% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -9.10% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +15.83% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.88% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -15.72% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +1.48% |
10.11.2020 - 21.11.2024
10.11.2020 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ero Copper Corp | 7.34% | |
---|---|---|
Lynas Rare Earths Ltd | 7.33% | |
Sandfire Resources Ltd | 6.93% | |
Lundin Mining Corp | 6.91% | |
Capstone Copper Corp | 6.70% | |
Hudbay Minerals Inc | 6.67% | |
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest | 6.41% | |
New Hope Corp Ltd | 5.95% | |
Lithium Americas (Argentina) Corp | 5.40% | |
IGO Ltd | 5.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.52% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 7.00% |
PTR | 291.00% |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |