Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF)

Dati di base

ISIN CH0570650231
Numero di valore 57065023
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF)
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.48 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 100.33 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 111.64 CHF 21.05.2024
Min 52 settimani * 83.14 CHF 09.09.2024
NAV * 101.48 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 12'749'784
Attivo della classe *** 11'765'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.42% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.00% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +7.27% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -9.10% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +15.83% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +12.88% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -15.72% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +1.48% 10.11.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ero Copper Corp 7.34%
Lynas Rare Earths Ltd 7.33%
Sandfire Resources Ltd 6.93%
Lundin Mining Corp 6.91%
Capstone Copper Corp 6.70%
Hudbay Minerals Inc 6.67%
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest 6.41%
New Hope Corp Ltd 5.95%
Lithium Americas (Argentina) Corp 5.40%
IGO Ltd 5.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.52%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 7.00%
PTR 291.00%
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)