ISIN | CH0570650231 |
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Valorennummer | 57065023 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF) |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird überwiegend direkt in börsenkotierte Unternehmen weltweit aus der Metall- und Bergbaubranche investiert, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Erkundung, Projektentwicklung und Förderung von industriell genutzten Basismetallen, z.B. Kupfer, Nickel, Zink, etc., liegen. Direktanlagen in Rohstoffe sind hingegen nicht erlaubt. Um an Preisveränderungen in der vorgenannten Anlagekategorie zu partizipieren, sind jedoch in begrenztem Umfang indirekte Anlagen erlaubt. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikoverteilung überwiegend in Beteiligungspapiere von börsennotierten, sehr kleinen bis mittleren Unternehmen (Micro, Small & Mid Caps) investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 89.64 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 89.51 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 111.64 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 83.14 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 89.64 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 11'757'222 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'838'272 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.70% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 Monat | -0.02% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | -9.97% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | -4.13% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | -6.60% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | -3.26% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -21.49% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | -10.36% |
10.11.2020 - 13.09.2024
10.11.2020 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
New Hope Corp Ltd | 8.12% | |
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Sandfire Resources Ltd | 7.47% | |
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest | 6.49% | |
Centerra Gold Inc | 6.22% | |
Ero Copper Corp | 6.08% | |
Hudbay Minerals Inc | 5.15% | |
Capstone Copper Corp | 4.54% | |
Crew Energy Inc | 4.46% | |
Lynas Rare Earths Ltd | 4.23% | |
Lundin Mining Corp | 3.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | 1.52% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 7.00% |
PTR | 291.00% |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.55% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |