Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0570650231
Valorennummer 57065023
Bloomberg Global ID
Fondsname Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF)
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird überwiegend direkt in börsenkotierte Unternehmen weltweit aus der Metall- und Bergbaubranche investiert, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Erkundung, Projektentwicklung und Förderung von industriell genutzten Basismetallen, z.B. Kupfer, Nickel, Zink, etc., liegen. Direktanlagen in Rohstoffe sind hingegen nicht erlaubt. Um an Preisveränderungen in der vorgenannten Anlagekategorie zu partizipieren, sind jedoch in begrenztem Umfang indirekte Anlagen erlaubt. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikoverteilung überwiegend in Beteiligungspapiere von börsennotierten, sehr kleinen bis mittleren Unternehmen (Micro, Small & Mid Caps) investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 89.64 CHF 13.09.2024
Vorheriger Preis * 89.51 CHF 12.09.2024
52 Wochen Hoch * 111.64 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 83.14 CHF 09.09.2024
NAV * 89.64 CHF 13.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'757'222
Anteilsklassevermögen *** 10'838'272
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.70% 29.12.2023
13.09.2024
1 Monat -0.02% 13.08.2024
13.09.2024
3 Monate -9.97% 13.06.2024
13.09.2024
6 Monate -4.13% 13.03.2024
13.09.2024
1 Jahr -6.60% 13.09.2023
13.09.2024
2 Jahre -3.26% 13.09.2022
13.09.2024
3 Jahre -21.49% 13.09.2021
13.09.2024
5 Jahre -10.36% 10.11.2020
13.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

New Hope Corp Ltd 8.12%
Sandfire Resources Ltd 7.47%
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest 6.49%
Centerra Gold Inc 6.22%
Ero Copper Corp 6.08%
Hudbay Minerals Inc 5.15%
Capstone Copper Corp 4.54%
Crew Energy Inc 4.46%
Lynas Rare Earths Ltd 4.23%
Lundin Mining Corp 3.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 7.00%
PTR 291.00%
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)