ISIN | CH0570650231 |
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No. de valeur | 57065023 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 94.97 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 92.87 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 104.83 CHF | 29.10.2024 |
Min 52 semaines * | 70.67 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 94.97 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 9'962'519 | |
Actifs de la classe *** | 9'289'317 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.13% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +17.23% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +7.99% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -2.90% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -6.68% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +2.18% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -12.28% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | -5.03% |
10.11.2020 - 05.06.2025
10.11.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandfire Resources Ltd | 7.99% | |
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Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest | 7.98% | |
Lynas Rare Earths Ltd | 7.61% | |
Hudbay Minerals Inc | 7.37% | |
Capstone Copper Corp | 7.28% | |
Lundin Mining Corp | 7.16% | |
Ero Copper Corp | 6.42% | |
Centerra Gold Inc | 6.17% | |
New Hope Corp Ltd | 6.13% | |
Whitehaven Coal Ltd | 4.82% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 1.57% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 7.00% |
PTR | 240.00% |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |