Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF)

Détails

ISIN CH0570650231
No. de valeur 57065023
Bloomberg Global ID
Nom de fond Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF)
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.42 CHF 14.11.2024
Prix précédent * 99.13 CHF 13.11.2024
Max 52 semaines * 111.64 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 83.14 CHF 09.09.2024
NAV * 98.42 CHF 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'749'784
Actifs de la classe *** 11'765'946
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.03% 29.12.2023
14.11.2024
1 mois -2.60% 15.10.2024
14.11.2024
3 mois +9.62% 14.08.2024
14.11.2024
6 mois -7.25% 14.05.2024
14.11.2024
1 an +12.44% 14.11.2023
14.11.2024
2 ans +5.27% 14.11.2022
14.11.2024
3 ans -16.53% 15.11.2021
14.11.2024
5 ans -1.58% 10.11.2020
14.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ero Copper Corp 7.34%
Lynas Rare Earths Ltd 7.33%
Sandfire Resources Ltd 6.93%
Lundin Mining Corp 6.91%
Capstone Copper Corp 6.70%
Hudbay Minerals Inc 6.67%
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest 6.41%
New Hope Corp Ltd 5.95%
Lithium Americas (Argentina) Corp 5.40%
IGO Ltd 5.35%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 1.52%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee *** 7.00%
PTR 291.00%
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)