ISIN | CH0570650231 |
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No. de valeur | 57065023 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF) |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 76.79 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 76.85 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 111.64 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 70.67 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 76.79 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'006'517 | |
Actifs de la classe *** | 9'362'364 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -15.80% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mois | -14.45% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -18.84% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -25.36% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -24.46% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -22.81% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -40.64% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | -23.21% |
10.11.2020 - 16.04.2025
10.11.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest | 8.21% | |
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Capstone Copper Corp | 7.82% | |
Hudbay Minerals Inc | 7.06% | |
Lundin Mining Corp | 6.80% | |
Sandfire Resources Ltd | 6.36% | |
Lynas Rare Earths Ltd | 6.30% | |
New Hope Corp Ltd | 6.07% | |
Ero Copper Corp | 5.33% | |
Centerra Gold Inc | 4.95% | |
Whitehaven Coal Ltd | 4.86% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.57% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 7.00% |
PTR | 240.00% |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.57% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |