| ISIN | CH0570650231 |
|---|---|
| No. de valeur | 57065023 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF) |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 161.22 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 162.88 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 162.88 CHF | 07.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 70.67 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 161.22 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 16'367'780 | |
| Actifs de la classe *** | 15'258'720 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +9.39% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +13.63% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +20.92% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +69.51% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +71.38% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +80.94% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +65.40% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +54.17% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lundin Mining Corp | 9.60% | |
|---|---|---|
| Ero Copper Corp | 9.48% | |
| Hudbay Minerals Inc | 7.09% | |
| NexGen Energy Ltd | 6.81% | |
| Sandfire Resources Ltd | 6.64% | |
| Capstone Copper Corp | 6.46% | |
| Whitehaven Coal Ltd | 6.39% | |
| Cameco Corp | 6.38% | |
| Pilbara Minerals Ltd | 5.86% | |
| Lithium Argentina AG | 4.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.57% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 7.00% |
| PTR | 240.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 1.57% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |