Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF)

Détails

ISIN CH0570650231
No. de valeur 57065023
Bloomberg Global ID
Nom de fond Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF)
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 86.31 CHF 12.05.2025
Prix précédent * 84.36 CHF 09.05.2025
Max 52 semaines * 111.64 CHF 21.05.2024
Min 52 semaines * 70.67 CHF 08.04.2025
NAV * 86.31 CHF 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 9'115'093
Actifs de la classe *** 8'493'155
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.36% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +12.66% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois -8.60% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois -13.83% 12.11.2024
12.05.2025
1 an -18.48% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans -8.47% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans -14.16% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans -13.69% 10.11.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Sandfire Resources Ltd 7.99%
Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest 7.98%
Lynas Rare Earths Ltd 7.61%
Hudbay Minerals Inc 7.37%
Capstone Copper Corp 7.28%
Lundin Mining Corp 7.16%
Ero Copper Corp 6.42%
Centerra Gold Inc 6.17%
New Hope Corp Ltd 6.13%
Whitehaven Coal Ltd 4.82%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 1.57%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee *** 7.00%
PTR 240.00%
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)