ISIN | CH0561075661 |
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Numero di valore | 56107566 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Aionite Capital Fund A (CHF) |
Offerente del fondo |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Offerente del fondo | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Rappresentante in Svizzera |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
Distributore(i) | |
Asset class | Hedge funds |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 158.25 CHF | 30.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 157.79 CHF | 30.08.2024 |
Max 52 settimani * | 159.30 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 settimani * | 144.36 CHF | 29.12.2023 |
NAV * | 158.25 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 10'704'688 | |
Attivo della classe *** | 10'704'688 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.62% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
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1 mese | +0.29% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mesi | -0.66% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mesi | +0.30% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 anno | +9.06% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 anni | +5.68% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 anni | -8.02% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 anni | +5.70% |
30.09.2020 - 30.09.2024
30.09.2020 30.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.93% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |