Aionite Capital Fund A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0561075661
Numero di valore 56107566
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Aionite Capital Fund A (CHF)
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Offerente del fondo PvB Pernet von Ballmoos AG
Rappresentante in Svizzera PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefono: +41 44 205 51 51
Distributore(i)
Asset class Hedge funds
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 154.99 CHF 29.11.2024
Prezzo precedente * 151.41 CHF 31.10.2024
Max 52 settimani * 158.97 CHF 31.07.2024
Min 52 settimani * 144.06 CHF 29.12.2023
NAV * 154.99 CHF 29.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 10'359'139
Attivo della classe *** 10'359'139
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.59% 29.12.2023
29.11.2024
1 mese +2.36% 31.10.2024
29.11.2024
3 mesi -1.57% 30.08.2024
29.11.2024
6 mesi -1.41% 31.05.2024
29.11.2024
1 anno +7.12% 30.11.2023
29.11.2024
2 anni +12.24% 30.11.2022
29.11.2024
3 anni -5.15% 30.11.2021
29.11.2024
5 anni +3.74% 30.09.2020
29.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.93%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)