Aionite Capital Fund A (CHF)

Détails

ISIN CH0561075661
No. de valeur 56107566
Bloomberg Global ID
Nom de fond Aionite Capital Fund A (CHF)
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG
Représentant en Suisse PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Téléphone: +41 44 205 51 51
Distributeur(s)
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 155.82 CHF 30.06.2025
Prix précédent * 152.67 CHF 30.05.2025
Max 52 semaines * 158.97 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 148.79 CHF 30.04.2025
NAV * 155.82 CHF 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'395'315
Actifs de la classe *** 7'395'315
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.08% 31.12.2024
30.06.2025
1 mois +2.06% 30.05.2025
30.06.2025
3 mois +4.30% 31.03.2025
30.06.2025
6 mois +1.08% 31.12.2024
30.06.2025
1 an -1.98% 31.07.2024
30.06.2025
2 ans +8.53% 30.06.2023
30.06.2025
3 ans +1.88% 30.06.2022
30.06.2025
5 ans +4.29% 30.09.2020
30.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.93%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)