Aionite Capital Fund A (CHF)

Détails

ISIN CH0561075661
No. de valeur 56107566
Bloomberg Global ID
Nom de fond Aionite Capital Fund A (CHF)
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 205 51 51
E-Mail: info@pvbswiss.com
Web: www.pvbswiss.com
Prestataire de fonds PvB Pernet von Ballmoos AG
Représentant en Suisse PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Téléphone: +41 44 205 51 51
Distributeur(s)
Classe d'actifs Hedge Fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.25 CHF 30.09.2024
Prix précédent * 157.79 CHF 30.08.2024
Max 52 semaines * 159.30 CHF 31.07.2024
Min 52 semaines * 144.36 CHF 29.12.2023
NAV * 158.25 CHF 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 10'704'688
Actifs de la classe *** 10'704'688
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.62% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +0.29% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois -0.66% 31.07.2024
30.09.2024
6 mois +0.30% 30.04.2024
30.09.2024
1 an +9.06% 31.10.2023
30.09.2024
2 ans +5.68% 30.09.2022
30.09.2024
3 ans -8.02% 30.09.2021
30.09.2024
5 ans +5.70% 30.09.2020
30.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.93%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)