ISIN | CH0561075661 |
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No. de valeur | 56107566 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Aionite Capital Fund A (CHF) |
Prestataire de fonds |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Prestataire de fonds | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Représentant en Suisse |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Téléphone: +41 44 205 51 51 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Hedge Fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 158.25 CHF | 30.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 157.79 CHF | 30.08.2024 |
Max 52 semaines * | 159.30 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 144.36 CHF | 29.12.2023 |
NAV * | 158.25 CHF | 30.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 10'704'688 | |
Actifs de la classe *** | 10'704'688 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.62% |
29.12.2023 - 30.09.2024
29.12.2023 30.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.29% |
30.08.2024 - 30.09.2024
30.08.2024 30.09.2024 |
3 mois | -0.66% |
31.07.2024 - 30.09.2024
31.07.2024 30.09.2024 |
6 mois | +0.30% |
30.04.2024 - 30.09.2024
30.04.2024 30.09.2024 |
1 an | +9.06% |
31.10.2023 - 30.09.2024
31.10.2023 30.09.2024 |
2 ans | +5.68% |
30.09.2022 - 30.09.2024
30.09.2022 30.09.2024 |
3 ans | -8.02% |
30.09.2021 - 30.09.2024
30.09.2021 30.09.2024 |
5 ans | +5.70% |
30.09.2020 - 30.09.2024
30.09.2020 30.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 1.93% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |