ISIN | CH0561075661 |
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Valorennummer | 56107566 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Aionite Capital Fund A (CHF) |
Fondsanbieter |
PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 205 51 51 E-Mail: info@pvbswiss.com Web: www.pvbswiss.com |
Fondsanbieter | PvB Pernet von Ballmoos AG |
Vertreter in der Schweiz |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefon: +41 44 205 51 51 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Hedge Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, langfristig eine positive Gesamtrendite und ein dem Risiko angemessenes Anlageergebnis zu erzielen, indem gemäss Einschätzung der Fondsleitung Über- oder Unterbewertungen an den Finanzmärkten weltweit ausgenützt werden. Zur Umsetzung des Anlageziels versucht die Fondsleitung weltweit Opportunitäten zu identifizieren, welche zu einer künftigen Aufwertung oder Abwertung bestimmter Finanzmärkte führen. Als Finanzmärkte werden Aktien-, Obligationen-, Währungs-, Rohstoff- und Volatilitätsmärkte verstan-den. Opportunitäten können sich aufgrund von Unter- oder Überbewertungen einzelner Finanzmärkte erge-ben, von denen erwartet wird, dass sie sich über eine gewisse Zeit auflösen. Die Erwartung kann sich auf politischen, sozialen, ökonomischen, rechtlichen, technischen, demographischen und anderen Entwicklungen resp. Ereignissen auf diesen Finanzmärkten beziehen, welche einen Einfluss auf die Bewertung von Anlageinstrumenten erwarten lassen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 154.99 CHF | 29.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 151.41 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 158.97 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 144.06 CHF | 29.12.2023 |
NAV * | 154.99 CHF | 29.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 10'359'139 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'359'139 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.59% |
29.12.2023 - 29.11.2024
29.12.2023 29.11.2024 |
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1 Monat | +2.36% |
31.10.2024 - 29.11.2024
31.10.2024 29.11.2024 |
3 Monate | -1.57% |
30.08.2024 - 29.11.2024
30.08.2024 29.11.2024 |
6 Monate | -1.41% |
31.05.2024 - 29.11.2024
31.05.2024 29.11.2024 |
1 Jahr | +7.12% |
30.11.2023 - 29.11.2024
30.11.2023 29.11.2024 |
2 Jahre | +12.24% |
30.11.2022 - 29.11.2024
30.11.2022 29.11.2024 |
3 Jahre | -5.15% |
30.11.2021 - 29.11.2024
30.11.2021 29.11.2024 |
5 Jahre | +3.74% |
30.09.2020 - 29.11.2024
30.09.2020 29.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.93% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |