UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH0566509102
Numero di valore 56650910
Bloomberg Global ID EQUPIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'502.93 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 1'500.57 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 1'686.58 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 1'382.38 CHF 09.04.2025
NAV * 1'502.93 CHF 16.04.2025
Issue Price * 1'502.93 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 1'502.93 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'131'218'185
Attivo della classe *** 393'016'956
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.24% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -9.72% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.19% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -2.73% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.21% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +8.39% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +18.13% 05.07.2022
16.04.2025
5 anni +52.16% 26.10.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 8.67%
Shell PLC 8.57%
HSBC Holdings PLC 7.76%
Unilever PLC 5.67%
RELX PLC 3.58%
BP PLC 3.49%
Rolls-Royce Holdings PLC 3.17%
British American Tobacco PLC 3.14%
GSK PLC 3.01%
London Stock Exchange Group PLC 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)