UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH0566509102
Numero di valore 56650910
Bloomberg Global ID EQUPIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United Kingdom
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'509.20 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 1'510.17 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 1'607.02 CHF 22.05.2024
Min 52 settimani * 1'343.19 CHF 16.11.2023
NAV * 1'509.20 CHF 13.11.2024
Issue Price * 1'509.20 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 1'509.20 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'099'659'915
Attivo della classe *** 371'794'694
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.64% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese -3.37% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi -0.69% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi -4.39% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +12.04% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +15.01% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni +17.17% 05.07.2022
13.11.2024
5 anni +50.92% 26.10.2020
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 8.91%
Shell PLC 8.49%
HSBC Holdings PLC 6.87%
Unilever PLC 6.19%
RELX PLC 3.46%
BP PLC 3.24%
GSK PLC 3.00%
Rio Tinto PLC Registered Shares 2.95%
British American Tobacco PLC 2.80%
Diageo PLC 2.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)