ISIN | CH0566509102 |
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No. de valeur | 56650910 |
Bloomberg Global ID | EQUPIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'502.93 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'500.57 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'686.58 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 1'382.38 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'502.93 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 1'502.93 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 1'502.93 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'131'218'185 | |
Actifs de la classe *** | 393'016'956 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.24% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -9.72% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -3.19% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -2.73% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.21% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +8.39% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +18.13% |
05.07.2022 - 16.04.2025
05.07.2022 16.04.2025 |
5 ans | +52.16% |
26.10.2020 - 16.04.2025
26.10.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.67% | |
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Shell PLC | 8.57% | |
HSBC Holdings PLC | 7.76% | |
Unilever PLC | 5.67% | |
RELX PLC | 3.58% | |
BP PLC | 3.49% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.17% | |
British American Tobacco PLC | 3.14% | |
GSK PLC | 3.01% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |