ISIN | CH0566509102 |
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No. de valeur | 56650910 |
Bloomberg Global ID | EQUPIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United Kingdom |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 1'509.20 CHF | 13.11.2024 |
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Prix précédent * | 1'510.17 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 semaines * | 1'607.02 CHF | 22.05.2024 |
Min 52 semaines * | 1'343.19 CHF | 16.11.2023 |
NAV * | 1'509.20 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 1'509.20 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 1'509.20 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'099'659'915 | |
Actifs de la classe *** | 371'794'694 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.64% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
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1 mois | -3.37% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mois | -0.69% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mois | -4.39% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 an | +12.04% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 ans | +15.01% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 ans | +17.17% |
05.07.2022 - 13.11.2024
05.07.2022 13.11.2024 |
5 ans | +50.92% |
26.10.2020 - 13.11.2024
26.10.2020 13.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.91% | |
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Shell PLC | 8.49% | |
HSBC Holdings PLC | 6.87% | |
Unilever PLC | 6.19% | |
RELX PLC | 3.46% | |
BP PLC | 3.24% | |
GSK PLC | 3.00% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 2.95% | |
British American Tobacco PLC | 2.80% | |
Diageo PLC | 2.78% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |