ISIN | CH0566509102 |
---|---|
Valor Number | 56650910 |
Bloomberg Global ID | EQUPIIX SW |
Fund Name | UBS (CH) Institutional Fund - Equities UK Passive II I-X |
Fund Provider |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fund Provider | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) |
UBS AG Basel Phone: +41 61 288 20 20 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity United Kingdom |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | The fund management company and/or distributor charges an issuing commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Redemption Condition | The fund management company and/or distributor charges a redemption commission (different commissions can be charged for the same fund depending on the sales channel) |
Investment Strategy *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipa-tionsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die ihren Sitz im Vereinigten Königreich (UK) haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im Verei-nigten Königreich (UK) halten oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität im Vereinigten Königreich (UK) haben oder solche, die im Referenzindex enthalten sind und solche, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch von ihrer Ertragsentwicklung her mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie bei der nächsten Anpassung in den Refe-renzindex aufgenommen werden. |
Peculiarities |
Current Price * | 1,657.16 CHF | 28.03.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 1,662.40 CHF | 27.03.2025 |
52 Week High * | 1,686.58 CHF | 03.03.2025 |
52 Week Low * | 1,421.18 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1,657.16 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | 1,657.16 CHF | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 1,657.16 CHF | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 1,161,052,417 | |
Unit/Share Assets *** | 409,728,810 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.80% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
1 month | -0.62% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 months | +8.55% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 months | +7.88% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 year | +13.05% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 years | +23.45% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 years | +30.26% |
05.07.2022 - 28.03.2025
05.07.2022 28.03.2025 |
5 years | +67.78% |
26.10.2020 - 28.03.2025
26.10.2020 28.03.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AstraZeneca PLC | 8.94% | |
---|---|---|
HSBC Holdings PLC | 8.05% | |
Shell PLC | 7.77% | |
Unilever PLC | 5.36% | |
RELX PLC | 3.43% | |
BP PLC | 3.39% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 3.04% | |
British American Tobacco PLC | 2.96% | |
GSK PLC | 2.92% | |
London Stock Exchange Group PLC | 2.71% | |
Last data update | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
---|---|
TER date | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
SRRI date *** | 28.02.2025 |