ISIN | CH0567473944 |
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Numero di valore | 56747394 |
Bloomberg Global ID | UBYSTPC SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.35 CHF | 27.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 99.32 CHF | 26.09.2024 |
Max 52 settimani * | 99.35 CHF | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 95.63 CHF | 09.10.2023 |
NAV * | 99.35 CHF | 27.09.2024 |
Issue Price * | 99.30 CHF | 27.09.2024 |
Redemption Price * | 99.30 CHF | 27.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 316'100'791 | |
Attivo della classe *** | 1'782'824 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.56% |
29.12.2023 - 27.09.2024
29.12.2023 27.09.2024 |
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1 mese | +0.27% |
27.08.2024 - 27.09.2024
27.08.2024 27.09.2024 |
3 mesi | +0.94% |
27.06.2024 - 27.09.2024
27.06.2024 27.09.2024 |
6 mesi | +1.48% |
27.03.2024 - 27.09.2024
27.03.2024 27.09.2024 |
1 anno | +3.78% |
27.09.2023 - 27.09.2024
27.09.2023 27.09.2024 |
2 anni | +7.20% |
27.09.2022 - 27.09.2024
27.09.2022 27.09.2024 |
3 anni | +1.06% |
27.09.2021 - 27.09.2024
27.09.2021 27.09.2024 |
5 anni | +1.04% |
20.10.2020 - 27.09.2024
20.10.2020 27.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea Development Bank 0.445% | 1.21% | |
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Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% | 1.17% | |
North American Development Bank 0.25% | 1.12% | |
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% | 1.10% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 1.07% | |
CBQ Finance Limited 0.735% | 0.99% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 0.96% | |
Standard Chartered PLC 0% | 0.96% | |
Aroundtown SA 0.732% | 0.95% | |
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0% | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.08% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |