| ISIN | CH0567473944 |
|---|---|
| Numero di valore | 56747394 |
| Bloomberg Global ID | UBYSTPC SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate ST CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 100.32 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 100.31 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 100.34 CHF | 03.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 98.92 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 100.32 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 100.28 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 100.28 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 241'220'312 | |
| Attivo della classe *** | 1'420'135 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.07% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.05% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.15% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.53% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +0.96% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +4.18% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +7.33% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +2.18% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 0.8% | 1.33% | |
|---|---|---|
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.32% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 1.31% | |
| Barry Callebaut AG 1.8% | 1.24% | |
| Axpo Holding AG 2.5% | 1.12% | |
| Banco de Credito e Inversiones 0.1% | 1.11% | |
| RCI Banque S.A. 3.5% | 1.07% | |
| Vonovia SE 2.565% | 0.94% | |
| Natwest Markets PLC 2.8575% | 0.94% | |
| BPCE SA 2.2875% | 0.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Data TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |