UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0567473944
Numero di valore 56747394
Bloomberg Global ID UBYSTPC SW
Nome del fondo UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.32 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 100.31 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 100.34 CHF 03.12.2025
Min 52 settimani * 98.92 CHF 09.04.2025
NAV * 100.32 CHF 08.01.2026
Issue Price * 100.28 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 100.28 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 241'220'312
Attivo della classe *** 1'420'135
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.07% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese +0.05% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +0.15% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +0.53% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +0.96% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +4.18% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +7.33% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +2.18% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPMorgan Chase & Co. 0.8% 1.33%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% 1.32%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% 1.31%
Barry Callebaut AG 1.8% 1.24%
Axpo Holding AG 2.5% 1.12%
Banco de Credito e Inversiones 0.1% 1.11%
RCI Banque S.A. 3.5% 1.07%
Vonovia SE 2.565% 0.94%
Natwest Markets PLC 2.8575% 0.94%
BPCE SA 2.2875% 0.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)