UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P

Dati di base

ISIN CH0567473944
Numero di valore 56747394
Bloomberg Global ID UBYSTPC SW
Nome del fondo UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate ST CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.94 CHF 23.12.2024
Prezzo precedente * 99.92 CHF 20.12.2024
Max 52 settimani * 99.94 CHF 19.12.2024
Min 52 settimani * 96.82 CHF 27.12.2023
NAV * 99.94 CHF 23.12.2024
Issue Price * 99.94 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 99.94 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 251'316'383
Attivo della classe *** 1'921'749
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.17% 29.12.2023
23.12.2024
1 mese +0.21% 25.11.2024
23.12.2024
3 mesi +0.70% 23.09.2024
23.12.2024
6 mesi +1.59% 24.06.2024
23.12.2024
1 anno +3.22% 27.12.2023
23.12.2024
2 anni +6.91% 23.12.2022
23.12.2024
3 anni +1.84% 23.12.2021
23.12.2024
5 anni +1.64% 20.10.2020
23.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% 1.49%
North American Development Bank 0.25% 1.39%
HSBC Holdings PLC 1.805% 1.33%
CBQ Finance Limited 0.735% 1.22%
Aroundtown SA 0.732% 1.18%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% 1.16%
JPMorgan Chase & Co. 0.8% 1.13%
Oc Oerlikon Corp AG 0.375% 1.13%
DBS Bank Limited 1.515% 1.10%
Mondelez International, Inc. 1.125% 1.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.30%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)