UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P

Détails

ISIN CH0567473944
No. de valeur 56747394
Bloomberg Global ID UBYSTPC SW
Nom de fond UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 99.35 CHF 27.09.2024
Prix précédent * 99.32 CHF 26.09.2024
Max 52 semaines * 99.35 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 95.63 CHF 09.10.2023
NAV * 99.35 CHF 27.09.2024
Issue Price * 99.30 CHF 27.09.2024
Redemption Price * 99.30 CHF 27.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 316'100'791
Actifs de la classe *** 1'782'824
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.56% 29.12.2023
27.09.2024
1 mois +0.27% 27.08.2024
27.09.2024
3 mois +0.94% 27.06.2024
27.09.2024
6 mois +1.48% 27.03.2024
27.09.2024
1 an +3.78% 27.09.2023
27.09.2024
2 ans +7.20% 27.09.2022
27.09.2024
3 ans +1.06% 27.09.2021
27.09.2024
5 ans +1.04% 20.10.2020
27.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Korea Development Bank 0.445% 1.21%
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5% 1.17%
North American Development Bank 0.25% 1.12%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.405% 1.10%
HSBC Holdings PLC 1.805% 1.07%
CBQ Finance Limited 0.735% 0.99%
Export-Import Bank of Korea 0.17% 0.96%
Standard Chartered PLC 0% 0.96%
Aroundtown SA 0.732% 0.95%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 0% 0.94%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.08%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)