| ISIN | CH0567473944 |
|---|---|
| Valorennummer | 56747394 |
| Bloomberg Global ID | UBYSTPC SW |
| Fondsname | UBS (CH) Bond Fund - Enhanced Yield Short Term (CHF) P |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Bond Fund – Enhanced Yield Short Term (CHF) besteht hauptsächlich darin, mittelfristig eine Performance zu erzielen, die über der marktüblichen Rendite für Barbestände in Schweizer Franken (CHF) liegt. Das Teilvermögen beabsichtigt, die durchschnittliche Kapitalbindungsdauer (Duration) zwischen 0 und 2 Jahren zu halten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 100.32 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 100.31 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 100.34 CHF | 03.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.92 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 100.32 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 100.28 CHF | 08.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 100.28 CHF | 08.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 241'220'312 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'420'135 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.07% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.05% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +0.15% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.53% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.96% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +4.18% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +7.33% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +2.18% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPMorgan Chase & Co. 0.8% | 1.33% | |
|---|---|---|
| Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.5% | 1.32% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 0.25% | 1.31% | |
| Barry Callebaut AG 1.8% | 1.24% | |
| Axpo Holding AG 2.5% | 1.12% | |
| Banco de Credito e Inversiones 0.1% | 1.11% | |
| RCI Banque S.A. 3.5% | 1.07% | |
| Vonovia SE 2.565% | 0.94% | |
| Natwest Markets PLC 2.8575% | 0.94% | |
| BPCE SA 2.2875% | 0.93% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 0.30% |
|---|---|
| Datum TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.08% |
| Ongoing Charges *** | 0.31% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |