| ISIN | LU2145211137 |
|---|---|
| Numero di valore | 53682957 |
| Bloomberg Global ID | CSIGBDB LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG World Gov Inflation-Linked Bond Index Fund USD I-B acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Inflation Linked |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Subfund tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'004.27 USD | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'006.18 USD | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'008.21 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 904.38 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'004.27 USD | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 22'296'142 | |
| Attivo della classe *** | 22'296'142 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.03% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +0.86% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +0.70% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.86% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +2.21% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +9.94% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +7.09% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +9.99% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -9.05% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 1.88% | 1.67% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.13% | 1.61% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 1.58% | |
| United States Treasury Notes 0.13% | 1.55% | |
| United States Treasury Notes 1.13% | 1.54% | |
| United States Treasury Notes 0.38% | 1.51% | |
| United States Treasury Notes 0.13% | 1.51% | |
| United States Treasury Notes 0.63% | 1.51% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 1.50% | |
| United States Treasury Notes 1.38% | 1.50% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |