UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG World Gov Inflation-Linked Bond Index Fund USD I-B acc

Stammdaten

ISIN LU2145211137
Valorennummer 53682957
Bloomberg Global ID CSIGBDB LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG World Gov Inflation-Linked Bond Index Fund USD I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'005.55 USD 11.12.2025
Vorheriger Preis * 999.57 USD 10.12.2025
52 Wochen Hoch * 1'008.21 USD 22.10.2025
52 Wochen Tief * 904.38 USD 13.01.2025
NAV * 1'005.55 USD 11.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'216'090
Anteilsklassevermögen *** 22'216'090
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.98% 31.12.2024
11.12.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.59% 31.12.2024
11.12.2025
1 Monat +0.59% 12.11.2025
11.12.2025
3 Monate +0.28% 11.09.2025
11.12.2025
6 Monate +2.87% 11.06.2025
11.12.2025
1 Jahr +6.17% 11.12.2024
11.12.2025
2 Jahre +9.84% 11.12.2023
11.12.2025
3 Jahre +8.79% 12.12.2022
11.12.2025
5 Jahre -9.10% 11.12.2020
11.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.88% 1.67%
United States Treasury Notes 0.13% 1.61%
United States Treasury Notes 1.75% 1.58%
United States Treasury Notes 0.13% 1.55%
United States Treasury Notes 1.13% 1.54%
United States Treasury Notes 0.38% 1.51%
United States Treasury Notes 0.13% 1.51%
United States Treasury Notes 0.63% 1.51%
United States Treasury Notes 0.5% 1.50%
United States Treasury Notes 1.38% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)