UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG World Gov Inflation-Linked Bond Index Fund USD I-B acc

Stammdaten

ISIN LU2145211137
Valorennummer 53682957
Bloomberg Global ID CSIGBDB LX
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG World Gov Inflation-Linked Bond Index Fund USD I-B acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Inflation Linked
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Subfund tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 977.53 USD 11.06.2025
Vorheriger Preis * 974.93 USD 10.06.2025
52 Wochen Hoch * 988.82 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 904.38 USD 13.01.2025
NAV * 977.53 USD 11.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'444'282
Anteilsklassevermögen *** 21'444'282
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.94% 31.12.2024
11.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.27% 31.12.2024
11.06.2025
1 Monat +2.33% 12.05.2025
11.06.2025
3 Monate +2.85% 11.03.2025
11.06.2025
6 Monate +3.21% 11.12.2024
11.06.2025
1 Jahr +5.21% 11.06.2024
11.06.2025
2 Jahre +6.71% 12.06.2023
11.06.2025
3 Jahre +0.97% 13.06.2022
11.06.2025
5 Jahre -5.78% 11.06.2020
11.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 1.88% 1.67%
United States Treasury Notes 0.13% 1.61%
United States Treasury Notes 1.75% 1.58%
United States Treasury Notes 0.13% 1.55%
United States Treasury Notes 1.13% 1.54%
United States Treasury Notes 0.38% 1.51%
United States Treasury Notes 0.13% 1.51%
United States Treasury Notes 0.63% 1.51%
United States Treasury Notes 0.5% 1.50%
United States Treasury Notes 1.38% 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0003%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.03%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)