| ISIN | LU2145211137 |
|---|---|
| No. de valeur | 53682957 |
| Bloomberg Global ID | CSIGBDB LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG World Gov Inflation-Linked Bond Index Fund USD I-B acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Inflation Linked |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'004.94 USD | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'006.24 USD | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'008.21 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 904.38 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 1'004.94 USD | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 22'002'679 | |
| Actifs de la classe *** | 22'002'679 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.91% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.56% |
31.12.2024 - 24.10.2025
31.12.2024 24.10.2025 |
| 1 mois | +0.78% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +1.68% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +3.28% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +4.76% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +15.00% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +14.99% |
24.10.2022 - 24.10.2025
24.10.2022 24.10.2025 |
| 5 ans | -6.73% |
26.10.2020 - 24.10.2025
26.10.2020 24.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 1.88% | 1.67% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 0.13% | 1.61% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 1.58% | |
| United States Treasury Notes 0.13% | 1.55% | |
| United States Treasury Notes 1.13% | 1.54% | |
| United States Treasury Notes 0.38% | 1.51% | |
| United States Treasury Notes 0.13% | 1.51% | |
| United States Treasury Notes 0.63% | 1.51% | |
| United States Treasury Notes 0.5% | 1.50% | |
| United States Treasury Notes 1.38% | 1.50% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 | |
| TER | 0.03% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.03% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |