Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc

Dati di base

ISIN LU2099998382
Numero di valore 51789838
Bloomberg Global ID FSEOIIF LX
Nome del fondo Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to provide long-term capital growth. This is primarily achieved through direct or indirect global exposure to equity markets worldwide. Returns may consist of capital gains and dividend yields. The capital is not protected and no guarantee can be made that the investment objective will be fulfilled. The reference currency of the sub-fund is the CHF.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.48 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 185.18 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 204.87 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 157.83 CHF 09.04.2025
NAV * 184.48 CHF 01.07.2025
Issue Price * 184.48 CHF 01.07.2025
Redemption Price * 184.48 CHF 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 561'042'420
Attivo della classe *** 561'042'420
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.79% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.63% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -0.76% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -6.04% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno -0.15% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +20.12% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +25.62% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +58.03% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Core MSCI USA ETF USD acc 16.85%
Invesco MSCI USA ETF 16.48%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 16.09%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc 15.81%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc 8.33%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 6.28%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 5.13%
UBS MSCI Canada ETF CAD acc 2.98%
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD dis 2.51%
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D 1.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)