Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc

Stammdaten

ISIN LU2099998382
Valorennummer 51789838
Bloomberg Global ID FSEOIIF LX
Fondsname Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to provide long-term capital growth. This is primarily achieved through direct or indirect global exposure to equity markets worldwide. Returns may consist of capital gains and dividend yields. The capital is not protected and no guarantee can be made that the investment objective will be fulfilled. The reference currency of the sub-fund is the CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.92 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 184.29 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 204.87 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 157.83 CHF 09.04.2025
NAV * 184.92 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis * 184.92 CHF 05.06.2025
Rücknahmepreis * 184.92 CHF 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 526'810'307
Anteilsklassevermögen *** 526'810'307
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.56% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.12% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate -4.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -5.94% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +2.99% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +22.43% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +12.65% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +51.20% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Core MSCI USA ETF USD acc 16.83%
Invesco MSCI USA ETF 16.82%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc 15.89%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 15.66%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc 8.33%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 7.08%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 5.11%
UBS MSCI Canada ETF CAD acc 2.86%
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD dis 2.44%
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)