Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc

Stammdaten

ISIN LU2099998382
Valorennummer 51789838
Bloomberg Global ID FSEOIIF LX
Fondsname Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to provide long-term capital growth. This is primarily achieved through direct or indirect global exposure to equity markets worldwide. Returns may consist of capital gains and dividend yields. The capital is not protected and no guarantee can be made that the investment objective will be fulfilled. The reference currency of the sub-fund is the CHF.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 191.82 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 190.13 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 191.82 CHF 07.11.2024
52 Wochen Tief * 150.93 CHF 10.11.2023
NAV * 191.82 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis * 191.82 CHF 07.11.2024
Rücknahmepreis * 191.82 CHF 07.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 372'336'466
Anteilsklassevermögen *** 372'336'466
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +24.07% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +3.69% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +11.76% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +7.44% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +26.61% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +26.65% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +11.79% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +91.82% 30.03.2020
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.70%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)