ISIN | LU2099998382 |
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Valorennummer | 51789838 |
Bloomberg Global ID | FSEOIIF LX |
Fondsname | Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the sub-fund is to provide long-term capital growth. This is primarily achieved through direct or indirect global exposure to equity markets worldwide. Returns may consist of capital gains and dividend yields. The capital is not protected and no guarantee can be made that the investment objective will be fulfilled. The reference currency of the sub-fund is the CHF. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 191.82 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 190.13 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 191.82 CHF | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 150.93 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 191.82 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | 191.82 CHF | 07.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 191.82 CHF | 07.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 372'336'466 | |
Anteilsklassevermögen *** | 372'336'466 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.07% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | +3.69% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +11.76% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +7.44% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +26.61% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +26.65% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +11.79% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +91.82% |
30.03.2020 - 07.11.2024
30.03.2020 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |