Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc

Détails

ISIN LU2099998382
No. de valeur 51789838
Bloomberg Global ID FSEOIIF LX
Nom de fond Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to provide long-term capital growth. This is primarily achieved through direct or indirect global exposure to equity markets worldwide. Returns may consist of capital gains and dividend yields. The capital is not protected and no guarantee can be made that the investment objective will be fulfilled. The reference currency of the sub-fund is the CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 184.92 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 184.29 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 204.87 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 157.83 CHF 09.04.2025
NAV * 184.92 CHF 05.06.2025
Issue Price * 184.92 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 184.92 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 526'810'307
Actifs de la classe *** 526'810'307
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.56% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.12% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -4.02% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -5.94% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +2.99% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +22.43% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +12.65% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +51.20% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Core MSCI USA ETF USD acc 16.83%
Invesco MSCI USA ETF 16.82%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc 15.89%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C 15.66%
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc 8.33%
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc 7.08%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc 5.11%
UBS MSCI Canada ETF CAD acc 2.86%
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD dis 2.44%
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D 1.86%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.65%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)