ISIN | LU2099998382 |
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No. de valeur | 51789838 |
Bloomberg Global ID | FSEOIIF LX |
Nom de fond | Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Global |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to provide long-term capital growth. This is primarily achieved through direct or indirect global exposure to equity markets worldwide. Returns may consist of capital gains and dividend yields. The capital is not protected and no guarantee can be made that the investment objective will be fulfilled. The reference currency of the sub-fund is the CHF. |
Particularités |
Prix actuel * | 184.92 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 184.29 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 204.87 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 157.83 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 184.92 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 184.92 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 184.92 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 526'810'307 | |
Actifs de la classe *** | 526'810'307 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.56% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +5.12% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -4.02% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -5.94% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +2.99% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +22.43% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +12.65% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +51.20% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Core MSCI USA ETF USD acc | 16.83% | |
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Invesco MSCI USA ETF | 16.82% | |
UBS MSCI USA SF ETF USD acc | 15.89% | |
Xtrackers MSCI USA ETF 1C | 15.66% | |
UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc | 8.33% | |
UBS (Lux) Money Market CHF U-X-acc | 7.08% | |
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc | 5.11% | |
UBS MSCI Canada ETF CAD acc | 2.86% | |
UBS MSCI Pacific ex Japan ETF USD dis | 2.44% | |
Xtrackers MSCI Nordic ETF 1D | 1.86% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.65% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 0.66% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |