Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc

Détails

ISIN LU2099998382
No. de valeur 51789838
Bloomberg Global ID FSEOIIF LX
Nom de fond Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to provide long-term capital growth. This is primarily achieved through direct or indirect global exposure to equity markets worldwide. Returns may consist of capital gains and dividend yields. The capital is not protected and no guarantee can be made that the investment objective will be fulfilled. The reference currency of the sub-fund is the CHF.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 192.44 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 191.11 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 194.01 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 151.63 CHF 30.11.2023
NAV * 192.44 CHF 21.11.2024
Issue Price * 192.44 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 192.44 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 372'336'466
Actifs de la classe *** 372'336'466
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +24.47% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +2.75% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +7.39% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +4.97% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +25.70% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +27.00% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +11.08% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +92.44% 30.03.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.70%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)