LO Funds - China High Conviction SH, (SGD), MA

Dati di base

ISIN LU2240242664
Numero di valore 57312885
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - China High Conviction SH, (SGD), MA
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets) whose business models will benefit from the changes in regulations, innovations, services or products related to the global fight against or adaptation to the transgression of planetary boundaries, including climate change.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.97 SGD 05.06.2025
Prezzo precedente * 11.96 SGD 04.06.2025
Max 52 settimani * 12.11 SGD 27.09.2024
Min 52 settimani * 9.93 SGD 08.04.2025
NAV * 11.97 SGD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 364'183'728
Attivo della classe *** 82'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.29% 31.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.02% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +5.32% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +5.43% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.65% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +4.08% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +10.16% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +4.53% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +19.53% 16.10.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.80%
Alphabet Inc Class A 2.96%
Amazon.com Inc 2.92%
Enel SpA 2.55%
Crown Holdings Inc 2.44%
NextEra Energy Inc 2.39%
SSE PLC 2.24%
Cadence Design Systems Inc 2.22%
Microsoft Corp 2.09%
PTC Inc 2.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.18%
Data TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2020

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)