LO Funds - China High Conviction SH, (SGD), MA

Stammdaten

ISIN LU2240242664
Valorennummer 57312885
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - China High Conviction SH, (SGD), MA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets) whose growth will benefit from regulations, innovations, services or products related to the global fight against or adaptation to climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.69 SGD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 11.62 SGD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.11 SGD 27.09.2024
52 Wochen Tief * 10.23 SGD 27.11.2023
NAV * 11.69 SGD 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 500'599'067
Anteilsklassevermögen *** 162'443
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.00% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.79% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -2.04% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.93% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.64% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +14.06% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +13.17% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -7.91% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +16.78% 16.10.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.43%
Microsoft Corp 4.04%
Amazon.com Inc 3.15%
NextEra Energy Inc 3.10%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.96%
AIA Group Ltd 2.83%
Wheaton Precious Metals Corp 2.81%
UnitedHealth Group Inc 2.44%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.34%
Danone SA 2.28%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.18%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2020

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)