LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity SH, (SGD), MA

Détails

ISIN LU2240242664
No. de valeur 57312885
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - TargetNetZero Emerging Markets Equity SH, (SGD), MA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The MSCI World TR ND index is used for performance comparison as well as internal risk monitoring purposes, without implying any particular constraints to the Sub-Fund’s investments. Securities targeted by the Sub-Fund can be similar to those of the index to an extent that varies over time but their weighting is expected to differ materially. The performance of the Sub-Fund may deviate materially from that of the index. The Sub-Fund invests in equity and equity related securities (including, but not limited to, warrants) issued by companies worldwide (including Emerging Markets) whose business models will benefit from the changes in regulations, innovations, services or products related to the global fight against or adaptation to the transgression of planetary boundaries, including climate change.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.87 SGD 05.01.2026
Prix précédent * 13.69 SGD 02.01.2026
Max 52 semaines * 14.04 SGD 29.10.2025
Min 52 semaines * 9.93 SGD 08.04.2025
NAV * 13.87 SGD 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 371'926'223
Actifs de la classe *** 72'839
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.51% 31.12.2025
05.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.61% 31.12.2025
05.01.2026
1 mois +2.38% 08.12.2025
05.01.2026
3 mois +0.26% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois +11.36% 07.07.2025
05.01.2026
1 an +20.34% 06.01.2025
05.01.2026
2 ans +31.97% 05.01.2024
05.01.2026
3 ans +36.58% 05.01.2023
05.01.2026
5 ans +26.35% 05.01.2021
05.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 4.33%
Microsoft Corp 4.25%
Alphabet Inc Class A 4.21%
Amazon.com Inc 3.20%
Apple Inc 3.02%
NextEra Energy Inc 2.54%
Enel SpA 2.43%
Republic Services Inc 2.25%
S&P Global Inc 2.09%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.06%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 1.18%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)