ISIN | IE00BGDW4028 |
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Numero di valore | 45236509 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | New Capital Global Balanced Fund EUR X Acc |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 141.63 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 141.44 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 143.44 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 settimani * | 130.09 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 141.63 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 255'865'031 | |
Attivo della classe *** | 2'647'099 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.08% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.55% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +1.97% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +5.78% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +1.38% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +4.96% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +16.56% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +18.73% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +13.85% |
15.10.2020 - 03.07.2025
15.10.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 2.94% | |
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Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 2.83% | |
NVIDIA Corp | 2.49% | |
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap | 2.03% | |
Amazon.com Inc | 1.86% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 1.82% | |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc | 1.81% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.79% | |
Broadcom Inc | 1.53% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.003% |
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Data TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |