New Capital Global Balanced Fund EUR X Acc

Détails

ISIN IE00BGDW4028
No. de valeur 45236509
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Balanced Fund EUR X Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 144.53 EUR 11.09.2025
Prix précédent * 144.24 EUR 10.09.2025
Max 52 semaines * 144.53 EUR 11.09.2025
Min 52 semaines * 130.09 EUR 07.04.2025
NAV * 144.53 EUR 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 245'781'301
Actifs de la classe *** 3'098'308
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.17% 31.12.2024
11.09.2025
YTD Performance (en CHF) +3.49% 31.12.2024
11.09.2025
1 mois +1.74% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois +2.99% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +5.61% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +6.75% 11.09.2024
11.09.2025
2 ans +18.94% 11.09.2023
11.09.2025
3 ans +17.13% 12.09.2022
11.09.2025
5 ans +16.18% 15.10.2020
11.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 3.13%
NVIDIA Corp 2.87%
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 2.85%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 2.30%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C 2.16%
Amazon.com Inc 2.03%
JPMorgan Chase & Co 1.95%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 1.94%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc 1.91%
Tencent Holdings Ltd 1.76%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.003%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)