New Capital Global Balanced Fund EUR X Acc

Détails

ISIN IE00BGDW4028
No. de valeur 45236509
Bloomberg Global ID
Nom de fond New Capital Global Balanced Fund EUR X Acc
Prestataire de fonds EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG - New Capital
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Zürich
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 138.78 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 138.18 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 138.87 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 123.82 EUR 28.11.2023
NAV * 138.78 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 249'839'026
Actifs de la classe *** 3'814'366
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.68% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.71% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.04% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +2.10% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +3.21% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +11.65% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +14.92% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -1.27% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans +11.56% 15.10.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 3.09%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 3.07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% 2.84%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 2.77%
Microsoft Corp 2.52%
Xtrackers S&P 500 EW ETF 1C 2.48%
Invesco Physical Gold ETC 2.36%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 2.08%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc 1.93%
Cheyne Dynamic Credit D3 GBP 1.90%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.2372%
Date TER 30.06.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)