ISIN | IE00BGDW4028 |
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No. de valeur | 45236509 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | New Capital Global Balanced Fund EUR X Acc |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
EFG Bank AG Zürich |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property. |
Particularités |
Prix actuel * | 147.62 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 147.40 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 147.62 EUR | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 130.09 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 147.62 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 241'093'054 | |
Actifs de la classe *** | 3'163'883 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.39% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +5.53% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +2.56% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +4.22% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +11.17% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +7.12% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +22.19% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +26.52% |
13.10.2022 - 09.10.2025
13.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +18.67% |
15.10.2020 - 09.10.2025
15.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.13% | |
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Microsoft Corp | 3.01% | |
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis | 2.96% | |
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap | 2.40% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.39% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.07% | |
Amazon.com Inc | 1.98% | |
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc | 1.96% | |
Broadcom Inc | 1.94% | |
Invesco Physical Gold ETC | 1.76% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER | 0.003% |
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Date TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |