New Capital Global Balanced Fund EUR X Acc

Stammdaten

ISIN IE00BGDW4028
Valorennummer 45236509
Bloomberg Global ID
Fondsname New Capital Global Balanced Fund EUR X Acc
Fondsanbieter EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefon: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Fondsanbieter EFG - New Capital
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) EFG Bank AG
Zürich
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate a combination of income and capital growth. The Sub-Fund will achieve its investment objective by gaining exposure to a portfolio of global securities that are diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. The Sub-Fund may in accordance with the Regulations, gain exposure directly or indirectly to equities, sovereign and corporate bonds and may gain exposure indirectly, through investment in 4 collective investment schemes, to alternative investments such as commodities, infrastructure and property.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 133.89 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 136.89 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 143.44 EUR 17.02.2025
52 Wochen Tief * 130.15 EUR 19.04.2024
NAV * 133.89 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 253'030'990
Anteilsklassevermögen *** 1'353'909
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.50% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.59% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -4.56% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -4.16% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -3.17% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.34% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +9.86% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +2.86% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +7.63% 15.10.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis 2.89%
Microsoft Corp 2.43%
Invesco Physical Gold ETC 2.07%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis 2.03%
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap 1.97%
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc 1.87%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% 1.83%
Amazon.com Inc 1.77%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625% 1.75%
JPMorgan Chase & Co 1.67%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0026%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)