Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class - Hedged

Dati di base

ISIN IE00BNDQ3Y07
Numero di valore 58406724
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class - Hedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.01 EUR 04.08.2025
Prezzo precedente * 10.00 EUR 01.08.2025
Max 52 settimani * 10.02 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 9.65 EUR 13.01.2025
NAV * 10.01 EUR 04.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 15'238
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.56% 31.12.2024
04.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.68% 31.12.2024
04.08.2025
1 mese +0.50% 07.07.2025
04.08.2025
3 mesi +1.42% 06.05.2025
04.08.2025
6 mesi +1.93% 04.02.2025
04.08.2025
1 anno +1.32% 05.08.2024
04.08.2025
2 anni +7.40% 04.08.2023
04.08.2025
3 anni +9.16% 04.08.2022
04.08.2025
5 anni -0.79% 14.01.2021
04.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 3.04%
United States Treasury Notes 2.92%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 2.63%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 2.35%
F/C Can 5yr Bond Fut Sep25 2.29%
Spain (Kingdom of) 2.21%
United States Treasury Notes 1.95%
F/C Us 10yr Ultra Fut Sep25 1.84%
F/C Can 10yr Bond Fut Sep25 1.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.50%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)