Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class - Hedged

Stammdaten

ISIN IE00BNDQ3Y07
Valorennummer 58406724
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class - Hedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.01 EUR 04.08.2025
Vorheriger Preis * 10.00 EUR 01.08.2025
52 Wochen Hoch * 10.02 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 9.65 EUR 13.01.2025
NAV * 10.01 EUR 04.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 15'238
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.56% 31.12.2024
04.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.68% 31.12.2024
04.08.2025
1 Monat +0.50% 07.07.2025
04.08.2025
3 Monate +1.42% 06.05.2025
04.08.2025
6 Monate +1.93% 04.02.2025
04.08.2025
1 Jahr +1.32% 05.08.2024
04.08.2025
2 Jahre +7.40% 04.08.2023
04.08.2025
3 Jahre +9.16% 04.08.2022
04.08.2025
5 Jahre -0.79% 14.01.2021
04.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Italy (Republic Of) 3.04%
United States Treasury Notes 2.92%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 2.63%
F/C Us 2yr Note (Cbt) Sep25 2.35%
F/C Can 5yr Bond Fut Sep25 2.29%
Spain (Kingdom of) 2.21%
United States Treasury Notes 1.95%
F/C Us 10yr Ultra Fut Sep25 1.84%
F/C Can 10yr Bond Fut Sep25 1.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.50%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)