Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class - Hedged

Détails

ISIN IE00BNDQ3Y07
No. de valeur 58406724
Bloomberg Global ID
Nom de fond Neuberger Berman Global Opportunistic Bond Fund EUR I Accumulating Class - Hedged
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Téléphone: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Prestataire de fonds Neuberger Berman European Limited
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Achieve an attractive level of total return (income plus capital appreciation) by opportunistically investing in a diversified mix of fixed rate and floating rate debt securities globally under varying market environments with a focus on downside protection.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 9.94 EUR 11.07.2025
Prix précédent * 9.97 EUR 10.07.2025
Max 52 semaines * 10.02 EUR 16.09.2024
Min 52 semaines * 9.65 EUR 13.01.2025
NAV * 9.94 EUR 11.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe *** 15'285
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.84% 31.12.2024
11.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.90% 31.12.2024
11.07.2025
1 mois 0.00% 11.06.2025
11.07.2025
3 mois +2.26% 11.04.2025
11.07.2025
6 mois +3.01% 13.01.2025
11.07.2025
1 an +2.90% 11.07.2024
11.07.2025
2 ans +6.88% 11.07.2023
11.07.2025
3 ans +12.57% 11.07.2022
11.07.2025
5 ans -1.49% 14.01.2021
11.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

F/C 10yr Mini Jgb Fut Jun25 5.54%
F/C Us 5yr Note (Cbt) Sep25 3.28%
Italy (Republic Of) 2.85%
F/C Can 5yr Bond Fut Sep25 2.25%
United States Treasury Notes 2.17%
F/C Us 10yr Note (Cbt)sep25 2.12%
Spain (Kingdom of) 1.97%
United States Treasury Notes 1.79%
F/C Can 10yr Bond Fut Sep25 1.70%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.50%
Date TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)