UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0573990394
Numero di valore 57399039
Bloomberg Global ID UBQSCIC SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.91 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 144.83 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 144.91 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 114.50 CHF 09.04.2025
NAV * 144.91 CHF 08.01.2026
Issue Price * 144.87 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 144.87 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 484'226'336
Attivo della classe *** 144'970'117
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.89% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.90% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +5.38% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +11.92% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +15.87% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +26.59% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +30.94% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +45.68% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 14.74%
Nestle SA 12.64%
Roche Holding AG 11.89%
ABB Ltd 7.80%
UBS Group AG Registered Shares 7.78%
Zurich Insurance Group AG 5.32%
Swiss Re AG 4.55%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.16%
Logitech International SA 2.69%
Givaudan SA 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)