UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X

Dati di base

ISIN CH0573990394
Numero di valore 57399039
Bloomberg Global ID UBQSCIC SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.71 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 122.06 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 130.43 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 111.26 CHF 28.11.2023
NAV * 122.71 CHF 21.11.2024
Issue Price * 122.75 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 122.75 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 514'736'073
Attivo della classe *** 131'284'900
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.97% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -4.97% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -4.59% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -2.91% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +10.00% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +11.76% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +2.30% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +27.36% 19.10.2020
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.97%
Novartis AG Registered Shares 13.61%
Roche Holding AG 11.47%
Zurich Insurance Group AG 7.05%
ABB Ltd 6.80%
UBS Group AG 5.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.68%
Swiss Re AG 4.43%
Givaudan SA 3.71%
Holcim Ltd 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)