UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X-acc

Dati di base

ISIN CH0573990394
Numero di valore 57399039
Bloomberg Global ID UBQSCIC SW
Nome del fondo UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 139.18 CHF 27.11.2025
Prezzo precedente * 138.97 CHF 26.11.2025
Max 52 settimani * 139.60 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 114.50 CHF 09.04.2025
NAV * 139.18 CHF 27.11.2025
Issue Price * 139.22 CHF 27.11.2025
Redemption Price * 139.22 CHF 27.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 461'947'716
Attivo della classe *** 138'173'742
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +13.87% 30.12.2024
27.11.2025
1 mese +2.05% 27.10.2025
27.11.2025
3 mesi +5.00% 27.08.2025
27.11.2025
6 mesi +4.96% 27.05.2025
27.11.2025
1 anno +13.89% 27.11.2024
27.11.2025
2 anni +25.57% 27.11.2023
27.11.2025
3 anni +26.87% 28.11.2022
27.11.2025
5 anni +43.32% 27.11.2020
27.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 14.94%
Nestle SA 12.14%
Roche Holding AG 10.63%
ABB Ltd 8.29%
UBS Group AG Registered Shares 8.12%
Zurich Insurance Group AG 5.89%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.07%
Swiss Re AG 4.92%
Logitech International SA 2.72%
Givaudan SA 2.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)