UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X

Stammdaten

ISIN CH0573990394
Valorennummer 57399039
Bloomberg Global ID UBQSCIC SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Switzerland Quantitative Sustainable (CHF) besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit langfristig eine im Vergleich zum Referenzindex überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Zur Erreichung dieses Anlageziels wird angestrebt, durch gezieltes Über- bzw. Untergewichten von einzelnen Titeln gegenüber ihrem Indexgewicht eine Überperformance gegenüber dem Referenzindex zu erzielen. Um die Renditechancen zu erhöhen, soll ebenfalls in Titelpositionen investiert werden, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Dabei wird ein gegenüber dem Referenzindex moderates Risiko verfolgt.Als Referenzindex wird der Marktindex MSCI Switzerland Net Return Index in CHF herangezogen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anlagefonds sein Anlageziel erreicht.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.50 CHF 12.11.2024
Vorheriger Preis * 125.49 CHF 11.11.2024
52 Wochen Hoch * 130.43 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 110.25 CHF 16.11.2023
NAV * 123.50 CHF 12.11.2024
Ausgabepreis * 123.54 CHF 12.11.2024
Rücknahmepreis * 123.54 CHF 12.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 514'736'073
Anteilsklassevermögen *** 131'284'900
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.66% 29.12.2023
12.11.2024
1 Monat -4.58% 14.10.2024
12.11.2024
3 Monate -0.76% 12.08.2024
12.11.2024
6 Monate -0.31% 13.05.2024
12.11.2024
1 Jahr +12.81% 13.11.2023
12.11.2024
2 Jahre +13.19% 14.11.2022
12.11.2024
3 Jahre +2.43% 12.11.2021
12.11.2024
5 Jahre +28.18% 19.10.2020
12.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.97%
Novartis AG Registered Shares 13.61%
Roche Holding AG 11.47%
Zurich Insurance Group AG 7.05%
ABB Ltd 6.80%
UBS Group AG 5.82%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.68%
Swiss Re AG 4.43%
Givaudan SA 3.71%
Holcim Ltd 2.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)