ISIN | CH0246173634 |
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Numero di valore | 24617363 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF |
Offerente del fondo |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Svizzera Telefono: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Offerente del fondo | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA Genève |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'672.08 CHF | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'662.35 CHF | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 1'672.08 CHF | 04.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'225.14 CHF | 14.02.2024 |
NAV * | 1'672.08 CHF | 04.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'672.08 CHF | 04.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 251'402'442 | |
Attivo della classe *** | 11'836'981 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.27% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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1 mese | +7.57% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | +2.34% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | +15.66% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +34.03% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +37.60% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | +37.23% |
04.02.2022 - 04.02.2025
04.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +52.35% |
04.02.2020 - 04.02.2025
04.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |