ISIN | CH0246173634 |
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Numero di valore | 24617363 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF |
Offerente del fondo |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Svizzera Telefono: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Offerente del fondo | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'945.99 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'892.78 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'993.97 CHF | 22.04.2025 |
Min 52 settimani * | 1'396.78 CHF | 26.06.2024 |
NAV * | 1'945.99 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'945.99 CHF | 02.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 249'941'922 | |
Attivo della classe *** | 7'560'405 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.01% |
31.12.2024 - 02.06.2025
31.12.2024 02.06.2025 |
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1 mese | +3.18% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | +15.32% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +24.11% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +36.65% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +55.08% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +55.70% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +60.01% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2021 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |