ISIN | CH0246173634 |
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No. de valeur | 24617363 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF |
Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) SA Genève |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment EdR (Edmond de Rothschild) physical gold est de générer une performance à long terme comparable ou supérieure à celle de l’or physique. L’objectif de placement ne peut être garanti. A l’exception des classe USD, toutes les autres classes d’actifs seront couvertes contre le risque de change (hedging de classes). |
Particularités |
Prix actuel * | 1'932.16 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'873.03 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'932.16 CHF | 16.04.2025 |
Min 52 semaines * | 1'396.78 CHF | 26.06.2024 |
NAV * | 1'932.16 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 1'932.16 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 282'340'896 | |
Actifs de la classe *** | 7'545'299 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +25.12% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +10.32% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | +20.65% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +20.96% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +33.16% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +50.50% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +46.16% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +59.68% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2021 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |