| ISIN | CH0246173634 |
|---|---|
| No. de valeur | 24617363 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF |
| Prestataire de fonds |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Suisse Téléphone: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
| Prestataire de fonds | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | L’objectif du compartiment EdR (Edmond de Rothschild) physical gold est de générer une performance à long terme comparable ou supérieure à celle de l’or physique. L’objectif de placement ne peut être garanti. A l’exception des classe USD, toutes les autres classes d’actifs seront couvertes contre le risque de change (hedging de classes). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 2'255.58 CHF | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 2'262.69 CHF | 29.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 2'428.55 CHF | 20.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'526.18 CHF | 14.11.2024 |
| NAV * | 2'255.58 CHF | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 2'255.58 CHF | 30.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 306'288'162 | |
| Actifs de la classe *** | 9'189'441 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +46.06% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +3.91% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mois | +19.15% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mois | +17.64% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 an | +36.20% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 ans | +80.16% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 ans | +108.37% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 ans | +73.16% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OR | 99.30% | |
|---|---|---|
| GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.03.2021 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |