ISIN | CH0246173634 |
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Valorennummer | 24617363 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | EdR (Edmond de Rothschild) physical gold I CHF |
Fondsanbieter |
Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Rue de Hesse 18 1204 Genève, Schweiz Telefon: + 41 58 818 75 40 E-Mail: ClientService-am-ch@edr.com Web: www.edmond-de-rothschild.com |
Fondsanbieter | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'929.40 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'931.47 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'993.97 CHF | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'448.87 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 1'929.40 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 1'929.40 CHF | 06.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 258'114'163 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'535'568 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.94% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | +1.24% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | -1.91% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +15.63% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +33.34% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +57.52% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +62.32% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | +34.55% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OR | 99.30% | |
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GOLDBARREN 1 KILO | 0.46% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2021 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |