ISIN | IE00BYY2WJ23 |
---|---|
Numero di valore | 30915353 |
Bloomberg Global ID | WUSCHNU ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield MT USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.05 USD | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 13.05 USD | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 13.05 USD | 03.10.2025 |
Min 52 settimani * | 11.82 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 13.05 USD | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'222'975 | |
Attivo della classe *** | 77'545 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.88% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -5.45% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
1 mese | +1.09% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +2.73% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +8.08% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +7.69% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +25.54% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +37.11% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +29.22% |
04.11.2020 - 03.10.2025
04.11.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.25% | |
---|---|---|
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.06% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.04% | |
Pebblebrook Hotel LP/ PEB Finance Corp. 6.375% | 0.93% | |
Staples, Inc. 10.75% | 0.91% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.85% | |
Altice France S.A 8.125% | 0.84% | |
Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.77% | |
Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% | 0.76% | |
EchoStar Corp. 10.75% | 0.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.60% |
---|---|
Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |