Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU

Détails

ISIN IE00BYY2WJ23
No. de valeur 30915353
Bloomberg Global ID WUSCHNU ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield MT USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 13.05 USD 03.10.2025
Prix précédent * 13.05 USD 02.10.2025
Max 52 semaines * 13.05 USD 03.10.2025
Min 52 semaines * 11.82 USD 07.04.2025
NAV * 13.05 USD 03.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 44'222'975
Actifs de la classe *** 77'545
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.88% 31.12.2024
03.10.2025
YTD Performance (en CHF) -5.45% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +1.09% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +2.73% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +8.08% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +7.69% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +25.54% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +37.11% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans +29.22% 04.11.2020
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

CSC Holdings, LLC 11.75% 1.25%
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 1.06%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.04%
Pebblebrook Hotel LP/ PEB Finance Corp. 6.375% 0.93%
Staples, Inc. 10.75% 0.91%
McAfee Corp 7.375% 0.85%
Altice France S.A 8.125% 0.84%
Iron Mountain Inc. 5.25% 0.77%
Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% 0.76%
EchoStar Corp. 10.75% 0.76%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)