Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N Accumulating Unhedged

Détails

ISIN IE00BYY2WJ23
No. de valeur 30915353
Bloomberg Global ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N Accumulating Unhedged
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.11 USD 20.09.2024
Prix précédent * 12.12 USD 19.09.2024
Max 52 semaines * 12.12 USD 19.09.2024
Min 52 semaines * 10.32 USD 20.10.2023
NAV * 12.11 USD 20.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'000'589
Actifs de la classe *** 200'440
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.87% 29.12.2023
19.09.2024
YTD Performance (en CHF) +7.47% 29.12.2023
19.09.2024
1 mois +2.11% 19.08.2024
19.09.2024
3 mois +5.07% 20.06.2024
19.09.2024
6 mois +5.83% 19.03.2024
19.09.2024
1 an +13.89% 19.09.2023
19.09.2024
2 ans +24.07% 19.09.2022
19.09.2024
3 ans +12.02% 20.09.2021
19.09.2024
5 ans +20.03% 04.11.2020
19.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Medline Borrower LP 3.875% 1.22%
LBM Acquisition LLC 6.25% 1.12%
McAfee Corp 7.375% 1.09%
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% 1.01%
Iliad Holding S.A.S. 7% 1.01%
UKG Inc. 6.875% 0.98%
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% 0.97%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.97%
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.96%
Virgin Media Sec Finance PLC 4.5% 0.93%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)