ISIN | IE00BYY2WJ23 |
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No. de valeur | 30915353 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N Accumulating Unhedged |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Particularités |
Prix actuel * | 12.11 USD | 20.09.2024 |
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Prix précédent * | 12.12 USD | 19.09.2024 |
Max 52 semaines * | 12.12 USD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 10.32 USD | 20.10.2023 |
NAV * | 12.11 USD | 20.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 42'000'589 | |
Actifs de la classe *** | 200'440 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.87% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +7.47% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
1 mois | +2.11% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +5.07% |
20.06.2024 - 19.09.2024
20.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +5.83% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +13.89% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +24.07% |
19.09.2022 - 19.09.2024
19.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +12.02% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +20.03% |
04.11.2020 - 19.09.2024
04.11.2020 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medline Borrower LP 3.875% | 1.22% | |
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LBM Acquisition LLC 6.25% | 1.12% | |
McAfee Corp 7.375% | 1.09% | |
Fortress Intermediate 3 Inc. 7.5% | 1.01% | |
Iliad Holding S.A.S. 7% | 1.01% | |
UKG Inc. 6.875% | 0.98% | |
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% | 0.97% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.97% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.96% | |
Virgin Media Sec Finance PLC 4.5% | 0.93% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.60% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |