ISIN | IE00BYY2WJ23 |
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Valorennummer | 30915353 |
Bloomberg Global ID | WUSCHNU ID |
Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.93 USD | 28.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.91 USD | 27.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.93 USD | 28.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.82 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 12.93 USD | 28.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 43'056'562 | |
Anteilsklassevermögen *** | 59'775 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.85% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.58% |
31.12.2024 - 28.08.2025
31.12.2024 28.08.2025 |
1 Monat | +1.23% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 Monate | +4.43% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 Monate | +4.86% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 Jahr | +8.26% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 Jahre | +21.53% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 Jahre | +30.11% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 Jahre | +27.99% |
04.11.2020 - 28.08.2025
04.11.2020 28.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.39% | |
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Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.10% | |
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.10% | |
Staples, Inc. 10.75% | 1.03% | |
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% | 0.98% | |
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% | 0.95% | |
McAfee Corp 7.375% | 0.92% | |
Univision Communications Inc. 8.5% | 0.88% | |
Altice France S.A 8.125% | 0.87% | |
LBM Acquisition LLC 6.25% | 0.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.60% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |