Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN IE00BYY2WJ23
Valorennummer 30915353
Bloomberg Global ID WUSCHNU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.75 USD 31.07.2025
Vorheriger Preis * 12.75 USD 30.07.2025
52 Wochen Hoch * 12.77 USD 28.07.2025
52 Wochen Tief * 11.66 USD 05.08.2024
NAV * 12.75 USD 31.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'388'601
Anteilsklassevermögen *** 59'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.39% 31.12.2024
31.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.43% 31.12.2024
31.07.2025
1 Monat +0.65% 30.06.2025
31.07.2025
3 Monate +4.66% 30.04.2025
31.07.2025
6 Monate +3.95% 31.01.2025
31.07.2025
1 Jahr +8.41% 31.07.2024
31.07.2025
2 Jahre +18.67% 31.07.2023
31.07.2025
3 Jahre +25.69% 01.08.2022
31.07.2025
5 Jahre +26.25% 04.11.2020
31.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CSC Holdings, LLC 11.75% 1.39%
Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 1.10%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.10%
Staples, Inc. 10.75% 1.03%
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.98%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.95%
McAfee Corp 7.375% 0.92%
Univision Communications Inc. 8.5% 0.88%
Altice France S.A 8.125% 0.87%
LBM Acquisition LLC 6.25% 0.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)