Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU

Stammdaten

ISIN IE00BYY2WJ23
Valorennummer 30915353
Bloomberg Global ID WUSCHNU ID
Fondsname Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator, Ltd.
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.11 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 12.11 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 12.13 USD 30.09.2024
52 Wochen Tief * 10.84 USD 24.11.2023
NAV * 12.11 USD 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 38'083'236
Anteilsklassevermögen *** 11'291
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.72% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.13% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.17% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.79% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +5.39% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.90% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +23.24% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +12.23% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +19.86% 04.11.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

LBM Acquisition LLC 6.25% 1.26%
Medline Borrower LP 3.875% 1.10%
Iliad Holding S.A.S. 7% 1.07%
Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% 1.02%
McAfee Corp 7.375% 1.02%
Weatherford International Ltd Bermuda 8.625% 1.02%
Nationstar Mortgage LLC 5.125% 1.01%
CSC Holdings, LLC 11.75% 1.00%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 1.00%
Virgin Media Secured Finance PLC 4.5% 0.97%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)