| ISIN | IE00BYY2WJ23 |
|---|---|
| Valorennummer | 30915353 |
| Bloomberg Global ID | WUSCHNU ID |
| Fondsname | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington US$ Core High Yield Bond Fund USD N AccU |
| Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond High Yield MT USD |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.00 USD | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.00 USD | 05.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 13.10 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.82 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 13.00 USD | 06.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 40'512'450 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 77'688 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.47% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.11% |
31.12.2024 - 06.11.2025
31.12.2024 06.11.2025 |
| 1 Monat | -0.45% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 Monate | +1.76% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 Monate | +6.36% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 Jahr | +7.75% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 Jahre | +21.29% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 Jahre | +34.94% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 Jahre | +27.98% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSC Holdings, LLC 11.75% | 1.17% | |
|---|---|---|
| Pebblebrook Hotel LP/ PEB Finance Corp. 6.375% | 1.13% | |
| Wynn Resorts Finance Llc / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% | 1.07% | |
| Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corporation 7.875% | 1.05% | |
| EchoStar Corp. 10.75% | 0.91% | |
| Staples, Inc. 10.75% | 0.90% | |
| Altice France S.A 8.125% | 0.84% | |
| Iron Mountain Inc. 5.25% | 0.77% | |
| Surgery Center Holdings, Inc. 7.25% | 0.76% | |
| Builders Firstsource, Inc. 5% | 0.74% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.60% |
|---|---|
| Datum TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.60% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |