ISIN | FR0013514296 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Ixios Special Situations I |
Offerente del fondo |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com.ixios-am.com |
Offerente del fondo | IXIOS Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
Distributore(i) | Exane Derivatives |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'154.85 EUR | 22.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'165.05 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'463.02 EUR | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'059.20 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'154.85 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -16.30% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -16.62% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mese | -12.77% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mesi | -18.95% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mesi | -21.06% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 anno | -9.72% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 anni | -8.17% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 anni | -16.61% |
22.04.2022 - 22.04.2025
22.04.2022 22.04.2025 |
5 anni | +15.49% |
15.10.2020 - 22.04.2025
15.10.2020 22.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |