ISIN | FR0013514296 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ixios Special Situations I |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'402.64 EUR | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'413.26 EUR | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'463.02 EUR | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'195.76 EUR | 13.11.2023 |
NAV * | 1'402.64 EUR | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.35% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +9.45% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | -1.11% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +10.04% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +6.19% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +17.30% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +12.13% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +4.14% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +40.26% |
15.10.2020 - 11.11.2024
15.10.2020 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |