ISIN | FR0013514296 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ixios Special Situations I |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'451.25 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'436.78 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'463.02 EUR | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'059.20 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'451.25 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.18% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.63% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +7.05% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +23.52% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +2.22% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +10.37% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +15.70% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +23.31% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +45.13% |
15.10.2020 - 03.07.2025
15.10.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |