ISIN | FR0013514296 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ixios Special Situations I |
Fondsanbieter |
IXIOS Asset Management
6 rue Ménars 75002 Paris E-Mail: contact@ixios-am.com Web: www.ixios-am.com |
Fondsanbieter | IXIOS Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
Distributor(en) | Exane Derivatives |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'394.06 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'389.52 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'463.02 EUR | 22.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'219.52 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 1'394.06 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.69% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.72% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | -4.20% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +5.55% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +3.28% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +14.98% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +14.56% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +3.96% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +39.41% |
15.10.2020 - 21.11.2024
15.10.2020 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |