Ixios Special Situations I

Détails

ISIN FR0013514296
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Ixios Special Situations I
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management 6 rue Ménars
75002 Paris
E-Mail: contact@ixios-am.com
Web: www.ixios-am.com
Prestataire de fonds IXIOS Asset Management
Représentant en Suisse Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Téléphone: +41 58 272 31 11
Distributeur(s) Exane Derivatives
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'154.85 EUR 22.04.2025
Prix précédent * 1'165.05 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 1'463.02 EUR 22.10.2024
Min 52 semaines * 1'059.20 EUR 08.04.2025
NAV * 1'154.85 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -16.30% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -16.62% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -12.77% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -18.95% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -21.06% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -9.72% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans -8.17% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans -16.61% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +15.49% 15.10.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)