Dirk Müller Premium Aktien Euro

Dati di base

ISIN DE000A111ZF1
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Dirk Müller Premium Aktien Euro
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefono: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Offerente del fondo WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 90.09 EUR 22.11.2024
Prezzo precedente * 89.44 EUR 21.11.2024
Max 52 settimani * 90.57 EUR 08.03.2024
Min 52 settimani * 85.68 EUR 29.11.2023
NAV * 90.09 EUR 22.11.2024
Issue Price * 93.69 EUR 22.11.2024
Redemption Price * 90.09 EUR 22.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.77% 29.12.2023
22.11.2024
Performance YTD (in CHF) +2.80% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese +1.22% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi +3.01% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +1.62% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +5.31% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +5.69% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -1.25% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -4.51% 10.12.2020
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)