ISIN | DE000A111ZF1 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Dirk Müller Premium Aktien Euro |
Offerente del fondo |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Telefono: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Offerente del fondo | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.44 EUR | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 88.88 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 90.57 EUR | 08.03.2024 |
Min 52 settimani * | 84.34 EUR | 03.11.2023 |
NAV * | 88.44 EUR | 01.11.2024 |
Issue Price * | 91.98 EUR | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 88.44 EUR | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.89% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.13% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | +0.45% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | +0.98% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +1.61% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +5.21% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +2.33% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -4.21% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -6.25% |
10.12.2020 - 01.11.2024
10.12.2020 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |