| ISIN | DE000A111ZF1 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DM Premium Strategie defensiv Euro |
| Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
| Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Allemagne |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 89.46 EUR | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 88.86 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 92.73 EUR | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 85.65 EUR | 23.04.2025 |
| NAV * | 89.46 EUR | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 93.04 EUR | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 89.46 EUR | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.18% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -1.07% |
30.12.2024 - 27.11.2025
30.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mois | -2.93% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | -0.03% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +2.46% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | -1.35% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +4.35% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +5.25% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | -5.17% |
10.12.2020 - 27.11.2025
10.12.2020 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |