Dirk Müller Premium Aktien Euro

Détails

ISIN DE000A111ZF1
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond Dirk Müller Premium Aktien Euro
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Téléphone: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 87.61 EUR 16.09.2024
Prix précédent * 87.46 EUR 13.09.2024
Max 52 semaines * 90.57 EUR 08.03.2024
Min 52 semaines * 84.06 EUR 01.11.2023
NAV * 87.61 EUR 16.09.2024
Issue Price * 91.11 EUR 16.09.2024
Redemption Price * 87.61 EUR 16.09.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.06% 29.12.2023
16.09.2024
YTD Performance (en CHF) +1.20% 29.12.2023
16.09.2024
1 mois +0.27% 16.08.2024
16.09.2024
3 mois -0.09% 17.06.2024
16.09.2024
6 mois -1.51% 18.03.2024
16.09.2024
1 an +3.45% 18.09.2023
16.09.2024
2 ans +0.65% 16.09.2022
16.09.2024
3 ans -6.64% 16.09.2021
16.09.2024
5 ans -7.13% 10.12.2020
16.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)