ISIN | DE000A111ZF1 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | DM Premium Strategie defensiv Euro |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 88.20 EUR | 07.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 88.74 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 91.26 EUR | 12.12.2024 |
Min 52 semaines * | 85.65 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 88.20 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | 91.73 EUR | 07.08.2025 |
Redemption Price * | 88.20 EUR | 07.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.58% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.69% |
30.12.2024 - 07.08.2025
30.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | -1.51% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +1.53% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -1.71% |
07.02.2025 - 07.08.2025
07.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +1.80% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +4.07% |
07.08.2023 - 07.08.2025
07.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +0.03% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | -6.51% |
10.12.2020 - 07.08.2025
10.12.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |