DM Premium Strategie defensiv Euro

Stammdaten

ISIN DE000A111ZF1
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DM Premium Strategie defensiv Euro
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/de/
Fondsanbieter WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Vertreter in der Schweiz 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefon: +41 58 458 48 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Deutschland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 87.85 EUR 08.08.2025
Vorheriger Preis * 88.20 EUR 07.08.2025
52 Wochen Hoch * 91.26 EUR 12.12.2024
52 Wochen Tief * 85.65 EUR 23.04.2025
NAV * 87.85 EUR 08.08.2025
Ausgabepreis * 91.36 EUR 08.08.2025
Rücknahmepreis * 87.85 EUR 08.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.98% 30.12.2024
08.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.03% 30.12.2024
08.08.2025
1 Monat -1.41% 08.07.2025
08.08.2025
3 Monate +0.83% 08.05.2025
08.08.2025
6 Monate -1.91% 10.02.2025
08.08.2025
1 Jahr +1.50% 08.08.2024
08.08.2025
2 Jahre +3.50% 08.08.2023
08.08.2025
3 Jahre -0.36% 08.08.2022
08.08.2025
5 Jahre -6.88% 10.12.2020
08.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)