FF - Asian Bond Fund CHF(h)

Dati di base

ISIN LU2242162381
Numero di valore 57722328
Bloomberg Global ID
Nome del fondo FF - Asian Bond Fund CHF(h)
Offerente del fondo Fidelity International 8008 Zürich
Telefono: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Offerente del fondo Fidelity International
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni investment grade di emittenti che svolgono la maggior parte delle loro attività in Asia. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Possono essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto. L'esposizione alle valute può essere coperta, ad esempio, mediante contratti di cambio a termine. La valuta di riferimento è la valuta utilizzata per le relazioni e può essere diversa dalla valuta di negoziazione. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.29 CHF 22.11.2024
Prezzo precedente * 8.29 CHF 21.11.2024
Max 52 settimani * 8.54 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 8.01 CHF 24.11.2023
NAV * 8.29 CHF 22.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 835'625'268
Attivo della classe *** 547'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.19% 29.12.2023
22.11.2024
1 mese -0.91% 22.10.2024
22.11.2024
3 mesi -1.65% 22.08.2024
22.11.2024
6 mesi +1.26% 22.05.2024
22.11.2024
1 anno +3.43% 22.11.2023
22.11.2024
2 anni +5.75% 22.11.2022
22.11.2024
3 anni -16.62% 22.11.2021
22.11.2024
5 anni -17.10% 14.10.2020
22.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 17.66%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.62%
US Treasury Bond Future Dec 24 5.76%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 5.37%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 3.12%
Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% 1.65%
Philippines (Republic Of) 9.5% 1.55%
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25% 1.49%
Philippines (Republic Of) 5.6% 1.30%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% 1.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)