ISIN | LU2242162381 |
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Numero di valore | 57722328 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | FF - Asian Bond Fund CHF(h) |
Offerente del fondo |
Fidelity International
8008 Zürich Telefono: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Offerente del fondo | Fidelity International |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale. Almeno il 70% investito in obbligazioni investment grade di emittenti che svolgono la maggior parte delle loro attività in Asia. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Possono essere fatti investimenti in obbligazioni emesse in valute diverse dalla valuta di riferimento del comparto. L'esposizione alle valute può essere coperta, ad esempio, mediante contratti di cambio a termine. La valuta di riferimento è la valuta utilizzata per le relazioni e può essere diversa dalla valuta di negoziazione. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.33 CHF | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.31 CHF | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 8.54 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 7.89 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 8.33 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 853'489'710 | |
Attivo della classe *** | 547'200 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.31% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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1 mese | -1.65% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | -0.95% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | +2.36% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +5.63% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +12.11% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -15.66% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -16.68% |
14.10.2020 - 04.11.2024
14.10.2020 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 17.66% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.62% | |
US Treasury Bond Future Dec 24 | 5.76% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.37% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 3.12% | |
Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% | 1.65% | |
Philippines (Republic Of) 9.5% | 1.55% | |
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25% | 1.49% | |
Philippines (Republic Of) 5.6% | 1.30% | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% | 1.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |