| ISIN | LU2242162381 |
|---|---|
| No. de valeur | 57722328 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | FF - Asian Bond Fund CHF(h) |
| Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
| Prestataire de fonds | Fidelity International |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Fidelity Funds – Asian Bond Fund Le Compartiment vise à permettre une croissance des revenus et du capital en investissant essentiellement dans des titres à revenu fixe de catégorie « investment grade » d’émetteurs dont l’activité principale se situe dans la région asiatique. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 8.41 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 8.42 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 8.51 CHF | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.13 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 8.41 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 610'899'733 | |
| Actifs de la classe *** | 380'086 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -0.15% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.06% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mois | -1.04% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mois | +0.82% |
21.07.2025 - 19.01.2026
21.07.2025 19.01.2026 |
| 1 an | +2.40% |
20.01.2025 - 19.01.2026
20.01.2025 19.01.2026 |
| 2 ans | +2.80% |
19.01.2024 - 19.01.2026
19.01.2024 19.01.2026 |
| 3 ans | -1.99% |
19.01.2023 - 19.01.2026
19.01.2023 19.01.2026 |
| 5 ans | -16.66% |
19.01.2021 - 19.01.2026
19.01.2021 19.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 16.63% | |
|---|---|---|
| US Treasury Bond Future Mar 26 | 5.58% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 | 4.33% | |
| Indonesia (Republic of) 6.625% | 2.59% | |
| Indonesia (Republic of) 8.5% | 2.08% | |
| PT Freeport Indonesia 5.315% | 1.79% | |
| Philippines (Republic Of) 5% | 1.69% | |
| Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 6.3% | 1.64% | |
| Philippines (Republic Of) 5.9% | 1.61% | |
| PETRONAS Capital Ltd. 5.34% | 1.52% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.66% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |