ISIN | LU2242162381 |
---|---|
No. de valeur | 57722328 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FF - Asian Bond Fund CHF(h) |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fidelity Funds – Asian Bond Fund Le Compartiment vise à permettre une croissance des revenus et du capital en investissant essentiellement dans des titres à revenu fixe de catégorie « investment grade » d’émetteurs dont l’activité principale se situe dans la région asiatique. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.26 CHF | 06.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 8.29 CHF | 05.06.2025 |
Max 52 semaines * | 8.54 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.13 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 8.26 CHF | 06.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 689'085'284 | |
Actifs de la classe *** | 399'449 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.30% |
31.12.2024 - 06.06.2025
31.12.2024 06.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.06% |
06.05.2025 - 06.06.2025
06.05.2025 06.06.2025 |
3 mois | -0.86% |
06.03.2025 - 06.06.2025
06.03.2025 06.06.2025 |
6 mois | -1.48% |
06.12.2024 - 06.06.2025
06.12.2024 06.06.2025 |
1 an | +0.32% |
06.06.2024 - 06.06.2025
06.06.2024 06.06.2025 |
2 ans | -0.60% |
06.06.2023 - 06.06.2025
06.06.2023 06.06.2025 |
3 ans | -6.31% |
06.06.2022 - 06.06.2025
06.06.2022 06.06.2025 |
5 ans | -17.40% |
14.10.2020 - 06.06.2025
14.10.2020 06.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 12.26% | |
---|---|---|
US Treasury Bond Future June 25 | 9.21% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 4.67% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 3.70% | |
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25% | 2.22% | |
Ultra US Treasury Bond Future June 25 | 2.12% | |
Ck Hutchison International 24 Ltd. 5.5% | 1.93% | |
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 5.65% | 1.41% | |
Hyundai Capital America 5.15% | 1.31% | |
United Overseas Bank Ltd. 3.863% | 1.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |