ISIN | LU2242162381 |
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No. de valeur | 57722328 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FF - Asian Bond Fund CHF(h) |
Prestataire de fonds |
Fidelity International
8008 Zürich Téléphone: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Prestataire de fonds | Fidelity International |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Fidelity Funds – Asian Bond Fund Le Compartiment vise à permettre une croissance des revenus et du capital en investissant essentiellement dans des titres à revenu fixe de catégorie « investment grade » d’émetteurs dont l’activité principale se situe dans la région asiatique. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.22 CHF | 24.12.2024 |
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Prix précédent * | 8.24 CHF | 23.12.2024 |
Max 52 semaines * | 8.54 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 8.05 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 8.22 CHF | 24.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 811'394'300 | |
Actifs de la classe *** | 548'388 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.02% |
29.12.2023 - 24.12.2024
29.12.2023 24.12.2024 |
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1 mois | -1.25% |
25.11.2024 - 24.12.2024
25.11.2024 24.12.2024 |
3 mois | -3.57% |
24.09.2024 - 24.12.2024
24.09.2024 24.12.2024 |
6 mois | -0.21% |
24.06.2024 - 24.12.2024
24.06.2024 24.12.2024 |
1 an | -0.53% |
26.12.2023 - 24.12.2024
26.12.2023 24.12.2024 |
2 ans | -0.74% |
26.12.2022 - 24.12.2024
26.12.2022 24.12.2024 |
3 ans | -16.90% |
24.12.2021 - 24.12.2024
24.12.2021 24.12.2024 |
5 ans | -17.79% |
14.10.2020 - 24.12.2024
14.10.2020 24.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 16.59% | |
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US Treasury Bond Future Dec 24 | 6.07% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.70% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.70% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 3.08% | |
Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% | 1.71% | |
Philippines (Republic Of) 9.5% | 1.57% | |
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25% | 1.54% | |
Philippines (Republic Of) 5.6% | 1.28% | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% | 1.26% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.65% |
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Date TER *** | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |