ISIN | LU2242162381 |
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Valorennummer | 57722328 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | FF - Asian Bond Fund CHF(h) |
Fondsanbieter |
Fidelity International
8008 Zürich Telefon: +41 (0) 43 210 13 00 Web: https://www.fidelity.ch |
Fondsanbieter | Fidelity International |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität („Investment Grade“) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird sich zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung auf den ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index (der „Index“) beziehen, da die Werte im Index am besten die Merkmale widerspiegeln, in denen der Teilfonds sich engagieren möchte. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 8.33 CHF | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 8.31 CHF | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 8.54 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 7.89 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 8.33 CHF | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 853'489'710 | |
Anteilsklassevermögen *** | 547'200 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.31% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.65% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | -0.95% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +2.36% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +5.63% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +12.11% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | -15.66% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | -16.68% |
14.10.2020 - 04.11.2024
14.10.2020 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 17.66% | |
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5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.62% | |
US Treasury Bond Future Dec 24 | 5.76% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 5.37% | |
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 | 3.12% | |
Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% | 1.65% | |
Philippines (Republic Of) 9.5% | 1.55% | |
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25% | 1.49% | |
Philippines (Republic Of) 5.6% | 1.30% | |
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% | 1.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |