FF - Asian Bond Fund CHF(h)

Stammdaten

ISIN LU2242162381
Valorennummer 57722328
Bloomberg Global ID
Fondsname FF - Asian Bond Fund CHF(h)
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität („Investment Grade“) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird sich zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung auf den ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index (der „Index“) beziehen, da die Werte im Index am besten die Merkmale widerspiegeln, in denen der Teilfonds sich engagieren möchte. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.33 CHF 04.11.2024
Vorheriger Preis * 8.31 CHF 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 8.54 CHF 17.09.2024
52 Wochen Tief * 7.89 CHF 06.11.2023
NAV * 8.33 CHF 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 853'489'710
Anteilsklassevermögen *** 547'200
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.31% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat -1.65% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate -0.95% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +2.36% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +5.63% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +12.11% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre -15.66% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre -16.68% 14.10.2020
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 17.66%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 6.62%
US Treasury Bond Future Dec 24 5.76%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 5.37%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24 3.12%
Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation 7.39% 1.65%
Philippines (Republic Of) 9.5% 1.55%
YUNDA Holding Investment Ltd. 2.25% 1.49%
Philippines (Republic Of) 5.6% 1.30%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.6% 1.25%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)