FF - Asian Bond Fund CHF(h)

Stammdaten

ISIN LU2242162381
Valorennummer 57722328
Bloomberg Global ID
Fondsname FF - Asian Bond Fund CHF(h)
Fondsanbieter Fidelity International 8008 Zürich
Telefon: +41 (0) 43 210 13 00
Web: https://www.fidelity.ch
Fondsanbieter Fidelity International
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds strebt Erträge und Kapitalwertsteigerung vornehmlich durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren mit Anlagequalität („Investment Grade“) von Emittenten an, die ihre Hauptgeschäftsaktivitäten in der asiatischen Region haben. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird sich zur Auswahl von Anlagen für den Teilfonds und zum Zwecke der Risikoüberwachung auf den ICE BofA Asia Dollar Investment Grade Index (der „Index“) beziehen, da die Werte im Index am besten die Merkmale widerspiegeln, in denen der Teilfonds sich engagieren möchte. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8.43 CHF 18.11.2025
Vorheriger Preis * 8.43 CHF 17.11.2025
52 Wochen Hoch * 8.51 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 8.13 CHF 11.04.2025
NAV * 8.43 CHF 18.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 641'988'385
Anteilsklassevermögen *** 381'935
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.34% 31.12.2024
18.11.2025
1 Monat -0.81% 20.10.2025
18.11.2025
3 Monate +0.43% 18.08.2025
18.11.2025
6 Monate +2.28% 19.05.2025
18.11.2025
1 Jahr +1.64% 18.11.2024
18.11.2025
2 Jahre +5.52% 20.11.2023
18.11.2025
3 Jahre +6.67% 18.11.2022
18.11.2025
5 Jahre -16.14% 18.11.2020
18.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

2 Year Treasury Note Future Dec 25 17.25%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 25 4.75%
US Treasury Bond Future Dec 25 4.42%
Indonesia (Republic of) 6.625% 2.51%
Philippines (Republic Of) 5.25% 2.06%
PETRONAS Capital Ltd. 5.34% 2.06%
Indonesia (Republic of) 8.5% 2.03%
PT Freeport Indonesia 5.315% 1.74%
Philippines (Republic Of) 5% 1.65%
Minejesa Capital BV 5.625% 1.65%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.65%
Datum TER *** 25.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)