UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU2227885360
Numero di valore 56923671
Bloomberg Global ID UBCUUUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap statunitensi selezionate. Focalizzazione su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 4 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8'877.81 USD 11.03.2025
Prezzo precedente * 8'819.79 USD 10.03.2025
Max 52 settimani * 11'478.88 USD 04.12.2024
Min 52 settimani * 8'819.79 USD 10.03.2025
NAV * 8'877.81 USD 11.03.2025
Issue Price * 8'877.81 USD 11.03.2025
Redemption Price * 8'877.81 USD 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'952'144
Attivo della classe *** 2'303'113
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.71% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) -17.04% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -15.91% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -20.49% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -9.40% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno -12.79% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +12.58% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni -11.22% 18.03.2022
11.03.2025
5 anni -11.22% 24.09.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Wix.com Ltd 2.80%
CyberArk Software Ltd 2.33%
Ryman Hospitality Properties Inc 2.28%
Shift4 Payments Inc Class A 2.19%
Global E Online Ltd 2.16%
Pure Storage Inc Class A 2.12%
RadNet Inc 2.02%
MasTec Inc 1.93%
Semtech Corp 1.88%
Shake Shack Inc Class A 1.86%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.06%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)