ISIN | LU2227885360 |
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Valorennummer | 56923671 |
Bloomberg Global ID | UBCUUUX LX |
Fondsname | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity United States Small Cap |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Es handelt sich um ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte amerikanische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von kleinen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10'912.45 USD | 30.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10'774.79 USD | 29.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'478.88 USD | 04.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 9'192.98 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 10'912.45 USD | 30.01.2025 |
Ausgabepreis * | 10'912.45 USD | 30.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 10'912.45 USD | 30.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 93'888'738 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'383'699 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.84% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.07% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 Monat | +5.01% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 Monate | +3.53% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 Monate | +8.34% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 Jahr | +17.86% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 Jahre | +26.99% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 Jahre | -11.56% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 Jahre | +9.12% |
24.09.2020 - 30.01.2025
24.09.2020 30.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Wix.com Ltd | 2.59% | |
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Ryman Hospitality Properties Inc | 2.37% | |
RadNet Inc | 2.23% | |
CyberArk Software Ltd | 2.17% | |
Shake Shack Inc Class A | 2.11% | |
Performance Food Group Co | 2.05% | |
Global E Online Ltd | 2.04% | |
Pure Storage Inc Class A | 2.00% | |
BellRing Brands Inc Class A | 1.98% | |
Shift4 Payments Inc Class A | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.06% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |