UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc

Stammdaten

ISIN LU2227885360
Valorennummer 56923671
Bloomberg Global ID UBCUUUX LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States Small Cap
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Es handelt sich um ein Aktienportefeuille, das in ausgewählte amerikanische Small Caps investiert und aktiv verwaltet wird. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD. Das Fondsmanagement setzt auf die Flexibilität und Innovation von kleinen US-amerikanischen Unternehmen, um das Renditepotenzial zu steigern.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 8'877.81 USD 11.03.2025
Vorheriger Preis * 8'819.79 USD 10.03.2025
52 Wochen Hoch * 11'478.88 USD 04.12.2024
52 Wochen Tief * 8'819.79 USD 10.03.2025
NAV * 8'877.81 USD 11.03.2025
Ausgabepreis * 8'877.81 USD 11.03.2025
Rücknahmepreis * 8'877.81 USD 11.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 68'952'144
Anteilsklassevermögen *** 2'303'113
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -14.71% 31.12.2024
11.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -17.04% 31.12.2024
11.03.2025
1 Monat -15.91% 11.02.2025
11.03.2025
3 Monate -20.49% 11.12.2024
11.03.2025
6 Monate -9.40% 11.09.2024
11.03.2025
1 Jahr -12.79% 11.03.2024
11.03.2025
2 Jahre +12.58% 13.03.2023
11.03.2025
3 Jahre -11.22% 18.03.2022
11.03.2025
5 Jahre -11.22% 24.09.2020
11.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wix.com Ltd 2.80%
CyberArk Software Ltd 2.33%
Ryman Hospitality Properties Inc 2.28%
Shift4 Payments Inc Class A 2.19%
Global E Online Ltd 2.16%
Pure Storage Inc Class A 2.12%
RadNet Inc 2.02%
MasTec Inc 1.93%
Semtech Corp 1.88%
Shake Shack Inc Class A 1.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.06%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)