UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc

Détails

ISIN LU2227885360
No. de valeur 56923671
Bloomberg Global ID UBCUUUX LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity United States Small Cap
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Doté d’une gestion active, le fonds est composé d’actions de petites capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 4 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 8'128.93 USD 17.04.2025
Prix précédent * 8'069.42 USD 16.04.2025
Max 52 semaines * 11'478.88 USD 04.12.2024
Min 52 semaines * 7'557.13 USD 08.04.2025
NAV * 8'128.93 USD 17.04.2025
Issue Price * 8'128.93 USD 17.04.2025
Redemption Price * 8'128.93 USD 17.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'278'976
Actifs de la classe *** 2'320'550
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -22.48% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -30.56% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -11.54% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -24.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -25.80% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -15.19% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans -2.58% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -15.30% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans -19.31% 24.09.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ryman Hospitality Properties Inc 2.47%
CyberArk Software Ltd 2.04%
The AZEK Co Inc Class A 2.00%
BellRing Brands Inc Class A 1.95%
Varonis Systems Inc 1.92%
RadNet Inc 1.92%
Shift4 Payments Inc Class A 1.85%
Universal Display Corp 1.83%
Gulfport Energy Corp Ordinary Shares (New) 1.79%
Wix.com Ltd 1.78%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.04%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)