ISIN | LU2227885360 |
---|---|
No. de valeur | 56923671 |
Bloomberg Global ID | UBCUUUX LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity Fund - Small Caps USA (USD) U-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds est composé d’actions de petites capitalisations américaines triées sur le volet. Le fonds cible en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 4 milliards d’USD. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations américaines afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 10'312.55 USD | 03.10.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 10'368.23 USD | 02.10.2024 |
Max 52 semaines * | 10'483.31 USD | 19.09.2024 |
Min 52 semaines * | 7'242.10 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 10'312.55 USD | 03.10.2024 |
Issue Price * | 10'305.33 USD | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 10'305.33 USD | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 93'132'566 | |
Actifs de la classe *** | 3'957'952 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.05% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +14.54% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mois | +4.92% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mois | +6.88% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mois | +2.13% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 an | +32.39% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 ans | +33.83% |
03.10.2022 - 03.10.2024
03.10.2022 03.10.2024 |
3 ans | -28.58% |
04.10.2021 - 03.10.2024
04.10.2021 03.10.2024 |
5 ans | +3.13% |
24.09.2020 - 03.10.2024
24.09.2020 03.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Medpace Holdings Inc | 2.51% | |
---|---|---|
RadNet Inc | 2.41% | |
Ryman Hospitality Properties Inc | 2.38% | |
Impinj Inc | 2.25% | |
Zeta Global Holdings Corp Class A | 2.14% | |
Universal Display Corp | 2.14% | |
Varonis Systems Inc | 2.12% | |
Wix.com Ltd | 2.05% | |
AeroVironment Inc | 1.88% | |
CyberArk Software Ltd | 1.88% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.06% |
---|---|
Date TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |