UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc

Dati di base

ISIN LU0403314684
Numero di valore 4733949
Bloomberg Global ID UBSSMUX LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13'648.20 USD 08.01.2026
Prezzo precedente * 13'782.18 USD 07.01.2026
Max 52 settimani * 14'072.14 USD 27.10.2025
Min 52 settimani * 10'181.99 USD 08.04.2025
NAV * 13'648.20 USD 08.01.2026
Issue Price * 13'648.20 USD 08.01.2026
Redemption Price * 13'648.20 USD 08.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 248'877'800
Attivo della classe *** 513'905
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +2.18% 31.12.2025
08.01.2026
1 mese -0.04% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi -1.58% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +2.13% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.83% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +25.52% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +62.91% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +5.27% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cencora Inc 4.68%
Vertiv Holdings Co Class A 3.80%
Royal Caribbean Group 3.61%
LPL Financial Holdings Inc 2.99%
Fair Isaac Corp 2.95%
IDEXX Laboratories Inc 2.80%
Hilton Worldwide Holdings Inc 2.66%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 2.45%
The Cooper Companies Inc 2.41%
Burlington Stores Inc 2.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)