ISIN | LU0403314684 |
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Numero di valore | 4733949 |
Bloomberg Global ID | UBSSMUX LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Equity Fund - Mid Caps USA (USD) U-X-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in mid cap statunitensi selezionate. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 20 miliardi di USD. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle mid cap statunitensi per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13'816.82 USD | 09.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 13'869.78 USD | 08.09.2025 |
Max 52 settimani * | 13'892.95 USD | 06.12.2024 |
Min 52 settimani * | 10'181.99 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 13'816.82 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | 13'816.82 USD | 09.09.2025 |
Redemption Price * | 13'816.82 USD | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 258'062'788 | |
Attivo della classe *** | 524'435 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.48% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.62% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mese | +2.82% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mesi | +6.10% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 mesi | +23.22% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 anno | +21.63% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 anni | +38.02% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 anni | +53.16% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 anni | +38.17% |
24.09.2020 - 09.09.2025
24.09.2020 09.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Caribbean Group | 4.05% | |
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Cencora Inc | 3.33% | |
LPL Financial Holdings Inc | 3.08% | |
Quanta Services Inc | 2.90% | |
Vertiv Holdings Co Class A | 2.87% | |
DraftKings Inc Ordinary Shares - Class A | 2.85% | |
Broadridge Financial Solutions Inc | 2.80% | |
Burlington Stores Inc | 2.77% | |
Pinterest Inc Class A | 2.56% | |
Astera Labs Inc | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | 0.04% |
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Data TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |